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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 712 793.00 | | 1 712 793.00 | 1 712 793.00 |
AP Constructions | 4 711 094.00 | 3 127 289.00 | 1 583 805.00 | 4 711 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 614.00 | 79 223.00 | 62 391.00 | 141 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 501.00 | 3 206 512.00 | 3 358 990.00 | 6 565 501.00 |
BT Marchandises | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 153 957.00 | | 153 957.00 | 153 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 483.00 | | 345 483.00 | 345 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 985.00 | 3 206 512.00 | 3 704 473.00 | 6 910 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 465 541.00 | 2 275 804.00 | | 2 465 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 901.00 | 250 737.00 | | 308 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 318.00 | 2 610 417.00 | | 2 858 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 996.00 | 909 395.00 | | 420 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 892.00 | 319 475.00 | | 253 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 68 068.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 811.00 | 46 852.00 | | 69 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
EA Autres dettes | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 077.00 | 26 629.00 | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 155.00 | 1 388 324.00 | | 846 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 473.00 | 3 998 741.00 | | 3 704 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 228.00 | 716 237.00 | | 554 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 149.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 580.00 | | 729 580.00 | 729 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 580.00 | | 729 580.00 | 729 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 208.00 | 32 802.00 | | 38 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 336.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 336.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -311.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 968.00 | 114 886.00 | | 143 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 791.00 | 797 379.00 | | 767 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 890.00 | 546 642.00 | | 458 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 901.00 | 250 737.00 | | 308 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 501.00 | | | 6 565 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 565 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 501.00 | | | 6 565 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 627.00 | 200 885.00 | | 3 005 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 627.00 | 200 885.00 | | 3 005 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 315.00 | 43 281.00 | 79 535.00 | 251 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
UX Autres créances clients | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 836.00 | 341 099.00 | 79 737.00 | 420 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 846.00 | | | 543 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 998.00 | 554 228.00 | 159 272.00 | 841 998.00 |