| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 320 093.00 | | 1 320 093.00 | 1 320 093.00 |
AP Constructions | 4 998 915.00 | 3 890 528.00 | 1 108 388.00 | 4 998 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 901.00 | 126 180.00 | 13 721.00 | 139 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 910.00 | 4 016 708.00 | 2 442 202.00 | 6 458 910.00 |
BT Marchandises | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 944 559.00 | | 944 559.00 | 944 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 732.00 | | 1 155 732.00 | 1 155 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 642.00 | 4 016 708.00 | 3 597 933.00 | 7 614 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 206 653.00 | 2 360 521.00 | | 2 206 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 771.00 | 297 531.00 | | 314 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 300.00 | 2 741 929.00 | | 2 605 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 988.00 | 924 700.00 | | 817 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 228.00 | 136 661.00 | | 120 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 35 713.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 79 694.00 | | 35 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478.00 | 28 470.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 634.00 | 1 205 237.00 | | 992 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 933.00 | 3 947 166.00 | | 3 597 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 544.00 | | 815 544.00 | 815 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 544.00 | | 815 544.00 | 815 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 002.00 | 236 163.00 | | 230 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 803.00 | 230 956.00 | | 205 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 199.00 | 5 207.00 | | 24 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 528.00 | 108 824.00 | | 115 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 453.00 | 1 075 045.00 | | 1 090 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 682.00 | 777 514.00 | | 775 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 771.00 | 297 531.00 | | 314 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 285.00 | | 38 425.00 | 6 626 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 800.00 | 6 458 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 800.00 | 6 458 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 285.00 | | 38 425.00 | 6 626 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 170.00 | 262 538.00 | | 3 754 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 170.00 | 262 538.00 | | 3 754 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 861.00 | 107 855.00 | 442 919.00 | 817 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 634.00 | 282 627.00 | 442 919.00 | 992 634.00 |