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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 523 393.00 | | 1 523 393.00 | 1 523 393.00 |
AP Constructions | 4 962 991.00 | 3 381 641.00 | 1 581 350.00 | 4 962 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 614.00 | 113 609.00 | 28 005.00 | 141 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 998.00 | 3 495 250.00 | 3 144 748.00 | 6 639 998.00 |
BT Marchandises | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CF Disponibilités | 874 391.00 | | 874 391.00 | 874 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 984.00 | | 1 108 984.00 | 1 108 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 982.00 | 3 495 250.00 | 4 253 732.00 | 7 748 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 592 854.00 | 2 549 352.00 | | 2 592 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 068.00 | 268 591.00 | | 219 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 797.00 | 2 901 819.00 | | 2 895 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 320.00 | 99 320.00 | | 1 071 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 718.00 | 188 818.00 | | 136 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 424.00 | 24 379.00 | | 48 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 45 092.00 | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | 33 400.00 | | 33 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 715.00 | 26 752.00 | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 935.00 | 417 761.00 | | 1 357 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 732.00 | 3 319 580.00 | | 4 253 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 346.00 | 248 159.00 | | 433 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 96.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 760 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 774 976.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 826 988.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -52 012.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 310.00 | 120 862.00 | | 78 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 134.00 | 1 519 549.00 | | 794 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 066.00 | 1 250 958.00 | | 575 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 068.00 | 268 591.00 | | 219 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 274.00 | | 1 014 724.00 | 5 625 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 639 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 639 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 274.00 | | 1 014 724.00 | 5 625 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 219.00 | 234 031.00 | | 3 261 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 219.00 | 234 031.00 | | 3 261 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 307.00 | 146 717.00 | 433 718.00 | 1 071 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
VW T.V.A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 935.00 | 433 346.00 | 433 718.00 | 1 357 935.00 |