| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 262 163.00 | | 1 262 163.00 | 1 262 163.00 |
AP Constructions | 4 486 942.00 | 3 632 274.00 | 854 668.00 | 4 486 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 911.00 | 94 601.00 | 25 310.00 | 119 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 015.00 | 3 726 875.00 | 2 142 141.00 | 5 869 015.00 |
BT Marchandises | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 2 225 009.00 | | 2 225 009.00 | 2 225 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 379.00 | | 2 428 379.00 | 2 428 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 395.00 | 3 726 875.00 | 4 570 520.00 | 8 297 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 070 024.00 | 2 206 653.00 | | 2 070 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 551.00 | 314 771.00 | | 1 060 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 450.00 | 2 605 300.00 | | 3 214 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 216.00 | 817 988.00 | | 710 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 209.00 | 120 228.00 | | 120 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 991.00 | 16 964.00 | | 221 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 396.00 | 35 976.00 | | 299 396.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 389.00 | 1 478.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 070.00 | 992 634.00 | | 1 356 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 520.00 | 3 597 933.00 | | 4 570 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 056.00 | 282 627.00 | | 755 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 127.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 647.00 | | 692 647.00 | 692 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 647.00 | | 692 647.00 | 692 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 041.00 | 44 907.00 | | 44 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 2.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321 000.00 | 230 000.00 | | 1 321 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 257.00 | 230 002.00 | | 1 321 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 459.00 | 205 800.00 | | 93 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 462.00 | 205 803.00 | | 93 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227 795.00 | 24 199.00 | | 1 227 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 411.00 | 115 528.00 | | 376 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 962.00 | 1 090 453.00 | | 2 057 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 411.00 | 775 682.00 | | 997 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 551.00 | 314 771.00 | | 1 060 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 910.00 | | 9 402.00 | 6 458 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 296.00 | 5 869 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 296.00 | 5 869 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458 910.00 | | 9 402.00 | 6 458 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 708.00 | 216 005.00 | 505 838.00 | 4 016 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 708.00 | 216 005.00 | 505 838.00 | 4 016 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 991.00 | 221 991.00 | | 221 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 178.00 | 266 178.00 | | 266 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 006.00 | 108 993.00 | 447 592.00 | 710 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 070.00 | 755 056.00 | 447 592.00 | 1 356 070.00 |