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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 523 393.00 | | 1 523 393.00 | 1 523 393.00 |
AP Constructions | 4 962 991.00 | 3 655 497.00 | 1 307 494.00 | 4 962 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 901.00 | 98 674.00 | 41 228.00 | 139 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 626 285.00 | 3 754 170.00 | 2 872 115.00 | 6 626 285.00 |
BT Marchandises | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 848 170.00 | | 848 170.00 | 848 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 051.00 | | 1 075 051.00 | 1 075 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 336.00 | 3 754 170.00 | 3 947 166.00 | 7 701 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 360 521.00 | 2 592 854.00 | | 2 360 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 531.00 | 219 068.00 | | 297 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 929.00 | 2 895 797.00 | | 2 741 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 700.00 | 1 071 320.00 | | 924 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 661.00 | 136 718.00 | | 136 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 48 424.00 | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 694.00 | 40 508.00 | | 79 694.00 |
EA Autres dettes | | 33 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 470.00 | 27 715.00 | | 28 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 237.00 | 1 357 935.00 | | 1 205 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 166.00 | 4 253 732.00 | | 3 947 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 376.00 | 433 346.00 | | 387 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 14.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 451.00 | | 792 451.00 | 792 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 451.00 | | 792 451.00 | 792 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 431.00 | 33 608.00 | | 46 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 163.00 | 1.00 | | 236 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 205.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 956.00 | 1 205.00 | | 230 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | -1 204.00 | | 5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 824.00 | 78 310.00 | | 108 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 045.00 | 794 134.00 | | 1 075 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 514.00 | 575 066.00 | | 777 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 531.00 | 219 068.00 | | 297 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 998.00 | 218 830.00 | 232 542.00 | 6 639 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639 998.00 | 218 830.00 | 232 542.00 | 6 639 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 250.00 | 260 633.00 | 1 713.00 | 3 495 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 250.00 | 260 633.00 | 1 713.00 | 3 495 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UX Autres créances clients | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 590.00 | 106 729.00 | 438 294.00 | 924 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -146 717.00 | | | -146 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 237.00 | 387 376.00 | 438 294.00 | 1 205 237.00 |