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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 112 793.00 | | 1 112 793.00 | 1 112 793.00 |
AP Constructions | 4 364 202.00 | 3 175 295.00 | 1 188 907.00 | 4 364 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 614.00 | 85 924.00 | 55 691.00 | 141 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625 274.00 | 3 261 219.00 | 2 364 055.00 | 5 625 274.00 |
BT Marchandises | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 782 600.00 | | 782 600.00 | 782 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 525.00 | | 955 525.00 | 955 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 800.00 | 3 261 219.00 | 3 319 580.00 | 6 580 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 2 549 352.00 | 2 465 541.00 | | 2 549 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 591.00 | 308 901.00 | | 268 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 819.00 | 2 858 318.00 | | 2 901 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 320.00 | 420 996.00 | | 99 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 818.00 | 253 892.00 | | 188 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 13 931.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 69 811.00 | | 45 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 906.00 | | |
EA Autres dettes | 33 400.00 | 39 384.00 | | 33 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 752.00 | 26 077.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 761.00 | 846 155.00 | | 417 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 580.00 | 3 704 473.00 | | 3 319 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 159.00 | 554 228.00 | | 248 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 160.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 057.00 | | 711 057.00 | 711 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 057.00 | | 711 057.00 | 711 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 516.00 | 38 208.00 | | 33 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | 3.00 | | 14 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 976.00 | 3.00 | | 774 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 917.00 | | | 826 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 918.00 | 2.00 | | 826 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 942.00 | 1.00 | | -51 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 862.00 | 143 968.00 | | 120 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 549.00 | 767 791.00 | | 1 519 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 958.00 | 458 890.00 | | 1 250 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 591.00 | 308 901.00 | | 268 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 501.00 | | 9 773.00 | 6 565 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 5 625 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 000.00 | 5 625 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 501.00 | | 9 773.00 | 6 565 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 512.00 | 177 791.00 | 123 083.00 | 3 206 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 512.00 | 177 791.00 | 123 083.00 | 3 206 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 818.00 | 60 319.00 | | 188 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UX Autres créances clients | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 225.00 | 58 122.00 | 41 103.00 | 99 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 306.00 | | | 379 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VW T.V.A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 761.00 | 248 159.00 | 41 103.00 | 417 761.00 |