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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 49 871.00 | 34 137.00 | 15 734.00 | 49 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 153.00 | 674 970.00 | 105 184.00 | 780 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 319.00 | 67 373.00 | 946.00 | 68 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 119.00 | 776 820.00 | 125 299.00 | 902 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 236.00 | | 462 236.00 | 462 236.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CF Disponibilités | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 797.00 | | 768 797.00 | 768 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 916.00 | 776 820.00 | 894 096.00 | 1 670 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 630.00 | | | -21 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 535.00 | | | 307 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 622.00 | | | 194 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 180.00 | | | 596 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 096.00 | | | 894 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 180.00 | | | 552 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 963 659.00 | | 2 963 659.00 | 2 963 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 659.00 | | 2 963 659.00 | 2 963 659.00 |
FM Production stockée | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 202.00 | | | 2 983 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 832.00 | | | 3 004 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 630.00 | | | -21 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 031.00 | | 43 088.00 | 859 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 255.00 | | 43 088.00 | 855 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 409.00 | 33 411.00 | | 743 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 069.00 | 33 411.00 | | 743 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 535.00 | 307 535.00 | | 307 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 462 236.00 | | | 462 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 327.00 | 26 326.00 | 44 001.00 | 70 327.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 242.00 | 538 012.00 | 3 230.00 | 541 242.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 180.00 | 552 180.00 | 44 001.00 | 596 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 304 706.00 | | | 304 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 495.00 | | | 612 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 834.00 | | | 390 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 469.00 | | | 429 469.00 |