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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 49 871.00 | 35 964.00 | 13 907.00 | 49 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 969.00 | 701 668.00 | 126 301.00 | 827 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 319.00 | 67 831.00 | 488.00 | 68 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 935.00 | 805 803.00 | 144 132.00 | 949 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 477.00 | | 306 477.00 | 306 477.00 |
BZ Autres créances | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CF Disponibilités | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 463.00 | | 566 463.00 | 566 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 398.00 | 805 803.00 | 710 595.00 | 1 516 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 296.00 | | | -28 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 268 120.00 | | | 268 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 147.00 | | | 229 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 475.00 | | | 442 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 595.00 | | | 710 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472 752.00 | | 2 472 752.00 | 2 472 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 752.00 | | 2 472 752.00 | 2 472 752.00 |
FM Production stockée | | | 12 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 773.00 | | | 2 496 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 069.00 | | | 2 525 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 296.00 | | | -28 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 119.00 | | 47 816.00 | 902 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 343.00 | | 47 816.00 | 898 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 820.00 | 28 983.00 | | 776 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 480.00 | 28 983.00 | | 776 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 147.00 | 229 147.00 | | 229 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 306 477.00 | | | 306 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 762.00 | 27 163.00 | 16 599.00 | 43 762.00 |
VI Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 235.00 | 367 005.00 | 3 230.00 | 370 235.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 475.00 | 425 876.00 | 16 599.00 | 442 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
ST Autres comptes | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 550.00 | | | 494 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 205.00 | | | 311 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 679.00 | | | 316 679.00 |