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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 50 951.00 | 43 030.00 | 7 921.00 | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 954.00 | 694 870.00 | 127 084.00 | 821 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 524.00 | 55 147.00 | 3 377.00 | 58 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 656.00 | 793 386.00 | 141 269.00 | 934 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 375.00 | | 309 375.00 | 309 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 031.00 | 793 386.00 | 450 645.00 | 1 244 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -214 253.00 | | | -214 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 084.00 | | | -97 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | -255 983.00 | | | -255 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 160.00 | | | 385 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 627.00 | | | 706 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 645.00 | | | 450 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 701.00 | | | 590 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 598.00 | | 1 934 598.00 | 1 934 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 598.00 | | 1 934 598.00 | 1 934 598.00 |
FM Production stockée | | | -5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 884.00 | | | 1 974 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 967.00 | | | 2 071 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 084.00 | | | -97 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 244.00 | | 33 312.00 | 928 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 934 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 931 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 017.00 | | 33 312.00 | 925 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 661.00 | 45 315.00 | 23 589.00 | 771 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 321.00 | 45 315.00 | 23 589.00 | 771 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 160.00 | 385 160.00 | | 385 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 804.00 | 34 878.00 | 115 926.00 | 150 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 128.00 | 150 448.00 | 2 680.00 | 153 128.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 627.00 | 590 701.00 | 115 926.00 | 706 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
ST Autres comptes | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 253.00 | | | 388 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 635.00 | | | 280 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |