| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 50 951.00 | 39 456.00 | 11 495.00 | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 960.00 | 764 174.00 | 146 786.00 | 910 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 834.00 | 67 625.00 | 6 209.00 | 73 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 970.00 | 871 595.00 | 167 375.00 | 1 038 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 383.00 | 43 846.00 | 299 537.00 | 343 383.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 333.00 | 43 846.00 | 383 487.00 | 427 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 303.00 | 915 442.00 | 550 861.00 | 1 466 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 161 371.00 | | | 161 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 104.00 | | | -209 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 240.00 | | | 540 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 861.00 | | | 550 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 240.00 | | | 540 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 829.00 | | 1 930 829.00 | 1 930 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 829.00 | | 1 930 829.00 | 1 930 829.00 |
FM Production stockée | | | -4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 846.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 288.00 | | | 1 937 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 392.00 | | | 2 146 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 104.00 | | | -209 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 907.00 | | 65 064.00 | 973 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 681.00 | | 65 064.00 | 970 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 097.00 | 34 498.00 | | 837 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 757.00 | 34 498.00 | | 836 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 541.00 | 387 541.00 | | 387 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 290 768.00 | 290 768.00 | | 290 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 386.00 | 354 707.00 | 2 680.00 | 357 386.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 240.00 | 540 240.00 | | 540 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
ST Autres comptes | 231 949.00 | | | 231 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 427.00 | | | 394 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 059.00 | | | 266 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 729.00 | | | 345 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |