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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 50 951.00 | 41 243.00 | 9 708.00 | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 793.00 | 673 921.00 | 134 871.00 | 808 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 274.00 | 56 157.00 | 9 117.00 | 65 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 244.00 | 771 661.00 | 156 583.00 | 928 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 688.00 | | 306 688.00 | 306 688.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 595.00 | | 439 595.00 | 439 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 839.00 | 771 661.00 | 596 178.00 | 1 367 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | -47 733.00 | | | -47 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 520.00 | | | -166 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | -157 399.00 | | | -157 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 336.00 | | | 387 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 944.00 | | | 193 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 576.00 | | | 753 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 178.00 | | | 596 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 576.00 | | | 753 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 588.00 | | 2 172 588.00 | 2 172 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 588.00 | | 2 172 588.00 | 2 172 588.00 |
FM Production stockée | | | 14 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 375.00 | |
GE Autres charges | | | 43 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 387.00 | | | 2 251 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 907.00 | | | 2 417 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 520.00 | | | -166 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 970.00 | | 45 950.00 | 1 038 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 676.00 | 928 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 676.00 | 925 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 745.00 | | 45 949.00 | 1 035 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 2.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 595.00 | 43 375.00 | 143 310.00 | 871 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 255.00 | 43 375.00 | 143 310.00 | 871 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 336.00 | 387 336.00 | | 387 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 306 688.00 | 306 688.00 | | 306 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VI Groupe et associés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 868.00 | 326 188.00 | 2 680.00 | 328 868.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 576.00 | 753 576.00 | | 753 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 252 864.00 | | | 252 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 517.00 | | | 437 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 244.00 | | | 297 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |