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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AP Constructions | 49 871.00 | 37 698.00 | 12 173.00 | 49 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 726.00 | 732 356.00 | 121 370.00 | 853 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 084.00 | 66 704.00 | 380.00 | 67 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 907.00 | 837 097.00 | 136 809.00 | 973 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 151.00 | | 363 151.00 | 363 151.00 |
BZ Autres créances | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 947.00 | | 545 947.00 | 545 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 853.00 | 837 097.00 | 682 756.00 | 1 519 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 396.00 | | | -15 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 564.00 | | | 290 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 531.00 | | | 461 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 756.00 | | | 682 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 531.00 | | | 461 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 424 487.00 | | 2 424 487.00 | 2 424 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 487.00 | | 2 424 487.00 | 2 424 487.00 |
FM Production stockée | | | -12 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 360.00 | | | 2 434 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 755.00 | | | 2 449 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 396.00 | | | -15 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 935.00 | | 26 487.00 | 949 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2 886.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 1 965.00 | 973 907.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 970 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 159.00 | | 26 487.00 | 946 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 803.00 | 32 573.00 | 1 279.00 | 805 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 463.00 | 32 573.00 | 1 279.00 | 805 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 564.00 | 290 564.00 | | 290 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 363 151.00 | 363 151.00 | | 363 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 016.00 | 401 337.00 | 2 680.00 | 404 016.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 531.00 | 461 531.00 | | 461 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
ST Autres comptes | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 148.00 | | | 495 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 496.00 | | | 382 496.00 |