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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 3 781.00 | 1 193.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 023.00 | 100 905.00 | 3 118.00 | 104 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 392.00 | 58 293.00 | 81 098.00 | 139 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 141.00 | 162 981.00 | 91 160.00 | 254 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
BN En cours de production de biens | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
BZ Autres créances | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 383.00 | | 445 383.00 | 445 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 525.00 | 162 981.00 | 536 544.00 | 699 525.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 188 050.00 | | | 188 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 946.00 | | | -10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 316.00 | | | 339 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 544.00 | | | 536 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 976.00 | | | 262 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 259.00 | 15 722.00 | | 147 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 327.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 804.00 | 15 395.00 | | 143 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 496.00 | 12 782.00 | 60 714.00 | 73 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 382.00 | 179 983.00 | 399.00 | 180 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 691.00 | 262 976.00 | 60 714.00 | 323 691.00 |