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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 836.00 | 104 448.00 | 388.00 | 104 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 356.00 | 104 380.00 | 42 975.00 | 147 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 118.00 | 213 804.00 | 50 314.00 | 264 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
BN En cours de production de biens | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CF Disponibilités | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 452.00 | 213 804.00 | 444 648.00 | 658 452.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 027.00 | | | 252 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 648.00 | | | 444 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 957.00 | | 5 162.00 | 258 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 032.00 | | 5 162.00 | 247 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 027.00 | 13 777.00 | | 200 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 180.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 232.00 | 13 597.00 | | 195 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 928.00 | 249 928.00 | | 249 928.00 |