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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 837.00 | 104 774.00 | 63.00 | 104 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 283.00 | 112 101.00 | 20 183.00 | 132 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 045.00 | 221 849.00 | 27 196.00 | 249 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 691.00 | 2 562.00 | 125 129.00 | 127 691.00 |
BN En cours de production de biens | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 704.00 | 2 562.00 | 328 142.00 | 330 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 749.00 | 224 411.00 | 355 338.00 | 579 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 35 304.00 | 172 498.00 | | 35 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | -137 194.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 86 492.00 | 55 427.00 | | 86 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 005.00 | 118.00 | | 97 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | 109 428.00 | | 9 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 167.00 | 32 138.00 | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 263.00 | 182 583.00 | | 73 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 978.00 | 45 390.00 | | 52 978.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 3 998.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 875.00 | 29 066.00 | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 846.00 | 402 721.00 | | 268 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 338.00 | 458 149.00 | | 355 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 914.00 | | 130.00 | 248 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 989.00 | | 130.00 | 236 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 327.00 | 10 522.00 | | 211 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | 10 522.00 | | 206 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 967.00 | 19 782.00 | 77 184.00 | 96 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 575.00 | 112 976.00 | 1 599.00 | 114 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 680.00 | 162 495.00 | 77 184.00 | 239 680.00 |