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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 794.00 | 180.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 836.00 | 103 998.00 | 838.00 | 104 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 194.00 | 91 233.00 | 50 961.00 | 142 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 956.00 | 200 026.00 | 58 930.00 | 258 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 413.00 | | 522 413.00 | 522 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 369.00 | 200 026.00 | 581 343.00 | 781 369.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 177 165.00 | | | 177 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 240.00 | | | 382 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 343.00 | | | 581 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 993.00 | | | 358 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 957.00 | | | 258 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 880.00 | 17 147.00 | | 182 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 507.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 592.00 | 16 640.00 | | 178 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 736.00 | 37 969.00 | 21 767.00 | 59 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VP Divers | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 807.00 | 238 208.00 | 1 599.00 | 239 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 761.00 | 358 994.00 | 21 767.00 | 380 761.00 |