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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 026.00 | 118 719.00 | 15 307.00 | 134 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 788.00 | 228 531.00 | 22 258.00 | 250 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 032.00 | 2 562.00 | 77 470.00 | 80 032.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 884.00 | 2 562.00 | 282 322.00 | 284 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 672.00 | 231 093.00 | 304 579.00 | 535 672.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 66 368.00 | 35 304.00 | | 66 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144.00 | 31 064.00 | | -144.00 |
DL TOTAL (I) | 86 347.00 | 86 492.00 | | 86 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 295.00 | 97 005.00 | | 77 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | 9 465.00 | | 12 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | 29 167.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 73 263.00 | | 79 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 52 978.00 | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 93.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 232.00 | 268 846.00 | | 218 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 579.00 | 355 338.00 | | 304 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 162 495.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 045.00 | | 1 743.00 | 249 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 120.00 | | 1 743.00 | 237 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 849.00 | 6 682.00 | | 221 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 874.00 | 6 682.00 | | 216 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 184.00 | 19 927.00 | 57 257.00 | 77 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 445.00 | 115 846.00 | 1 599.00 | 117 445.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 219.00 | 147 962.00 | 57 257.00 | 205 219.00 |