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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 837.00 | 104 611.00 | 226.00 | 104 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 153.00 | 101 741.00 | 30 412.00 | 132 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 914.00 | 211 327.00 | 37 587.00 | 248 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
BN En cours de production de biens | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BZ Autres créances | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CF Disponibilités | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 561.00 | | 420 561.00 | 420 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 476.00 | 211 327.00 | 458 149.00 | 669 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 172 498.00 | 178 979.00 | | 172 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 194.00 | -6 481.00 | | -137 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 427.00 | 192 621.00 | | 55 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 21 803.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 428.00 | 9 752.00 | | 109 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 138.00 | 2 100.00 | | 32 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 583.00 | 146 082.00 | | 182 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 40 024.00 | | 45 390.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 066.00 | 32 267.00 | | 29 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 721.00 | 252 027.00 | | 402 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 149.00 | 444 648.00 | | 458 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 204.00 | 248 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 204.00 | 236 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 193.00 | | | 252 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 804.00 | 12 727.00 | 15 204.00 | 213 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 829.00 | 12 727.00 | 15 204.00 | 208 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 583.00 | 182 583.00 | | 182 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 323.00 | 94 724.00 | 1 599.00 | 96 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 583.00 | 370 583.00 | | 370 583.00 |