| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 209.00 | 125 477.00 | 13 732.00 | 139 209.00 |
AH Fonds commercial | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877 777.00 | 1 801 964.00 | 2 075 812.00 | 3 877 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 917.00 | 608 850.00 | 474 066.00 | 1 082 917.00 |
AX Avances et acomptes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 262.00 | 2 536 292.00 | 3 426 971.00 | 5 963 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504 028.00 | | 4 504 028.00 | 4 504 028.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 868.00 | 62 837.00 | 7 975 031.00 | 8 037 868.00 |
BZ Autres créances | 3 796 388.00 | | 3 796 388.00 | 3 796 388.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 392 821.00 | 62 837.00 | 16 329 984.00 | 16 392 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 356 083.00 | 2 599 129.00 | 19 756 954.00 | 22 356 083.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 790.00 | 1 150 790.00 | | 1 150 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DG Autres réserves | 2 939 749.00 | 2 939 749.00 | | 2 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 5 609 410.00 | 5 476 335.00 | | 5 609 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 868.00 | 1 135 315.00 | | 1 150 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 907.00 | 30 150.00 | | 27 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 871.00 | 1 057 293.00 | | 1 123 871.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712 227.00 | 12 499 264.00 | | 12 712 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 781.00 | 78 252.00 | | 63 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 781.00 | 78 252.00 | | 63 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 478.00 | 1 223 416.00 | | 1 123 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241 001.00 | 4 564 317.00 | | 5 241 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 362.00 | 441 615.00 | | 554 362.00 |
EA Autres dettes | 62 096.00 | 66 102.00 | | 62 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 947.00 | 6 295 449.00 | | 6 980 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 954.00 | 18 872 965.00 | | 19 756 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 980 947.00 | 6 295 449.00 | | 6 980 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 478.00 | 1 223 416.00 | | 1 123 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 689 384.00 | 4 916 517.00 | 30 605 901.00 | 25 689 384.00 |
FG Production vendue services | 177 035.00 | 97 761.00 | 274 796.00 | 177 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 866 419.00 | 5 014 278.00 | 30 880 697.00 | 25 866 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 124 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 250 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 15 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 405 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 476.00 | 113 137.00 | | 195 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 343.00 | 13 381.00 | | 29 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 1 031 910.00 | | 16 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 983.00 | 4 466.00 | | 31 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 359.00 | 1 049 757.00 | | 77 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | 6 553.00 | | 18 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 1 002 329.00 | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 561.00 | 158 933.00 | | 98 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 873.00 | 1 167 815.00 | | 117 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 514.00 | -118 057.00 | | -40 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 941.00 | 528 707.00 | | 526 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 202 536.00 | 31 325 689.00 | | 31 202 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 051 669.00 | 30 190 374.00 | | 30 051 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 868.00 | 1 135 315.00 | | 1 150 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 256.00 | | 627 225.00 | 5 534 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 192 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 005.00 | 4 214.00 | 5 963 262.00 | 194 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 005.00 | 2 764.00 | 4 964 833.00 | 194 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 573.00 | | 11 990.00 | 793 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 367.00 | | 615 235.00 | 4 546 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 316.00 | | | 194 316.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 024.00 | 239 967.00 | 1 699.00 | 2 298 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 909.00 | 8 568.00 | | 116 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 114.00 | 231 400.00 | 1 699.00 | 2 181 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 057 293.00 | 98 561.00 | 31 983.00 | 1 057 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 252.00 | 11 580.00 | 26 051.00 | 78 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
6T Sur comptes clients | 68 512.00 | 8 961.00 | 14 636.00 | 68 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 039.00 | 8 961.00 | 22 162.00 | 76 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 584.00 | 119 102.00 | 80 196.00 | 1 211 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 541.00 | 48 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 561.00 | 31 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241 001.00 | 5 241 001.00 | | 5 241 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 956 553.00 | | | 7 956 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
VB T. V. A. | 172 569.00 | | | 172 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 927.00 | | | 3 400 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 478.00 | 1 123 478.00 | | 1 123 478.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
VP Divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951 374.00 | 11 851 449.00 | 99 925.00 | 11 951 374.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 947.00 | 6 980 947.00 | | 6 980 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |