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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 209.00 | 131 825.00 | 7 384.00 | 139 209.00 |
AH Fonds commercial | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914 824.00 | 1 899 084.00 | 2 015 741.00 | 3 914 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 414.00 | 679 187.00 | 414 227.00 | 1 093 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 803.00 | 2 710 095.00 | 3 298 707.00 | 6 008 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746 720.00 | | 4 746 720.00 | 4 746 720.00 |
BT Marchandises | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023 624.00 | 46 129.00 | 5 977 495.00 | 6 023 624.00 |
BZ Autres créances | 3 919 222.00 | | 3 919 222.00 | 3 919 222.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 753 512.00 | 46 129.00 | 14 707 383.00 | 14 753 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 762 314.00 | 2 756 224.00 | 18 006 090.00 | 20 762 314.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 790.00 | 1 150 790.00 | | 1 150 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DG Autres réserves | 2 939 749.00 | 2 939 749.00 | | 2 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 4 760 406.00 | 5 609 410.00 | | 4 760 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 243.00 | 1 150 868.00 | | 924 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 664.00 | 27 907.00 | | 25 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 525 254.00 | 1 123 871.00 | | 1 525 254.00 |
DL TOTAL (I) | 12 035 738.00 | 12 712 227.00 | | 12 035 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 988.00 | 63 781.00 | | 73 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 988.00 | 63 781.00 | | 73 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 559.00 | 1 123 478.00 | | 984 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 971.00 | 5 241 001.00 | | 4 194 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 219.00 | 554 362.00 | | 665 219.00 |
EA Autres dettes | 51 615.00 | 62 096.00 | | 51 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 364.00 | 6 980 947.00 | | 5 896 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 006 090.00 | 19 756 954.00 | | 18 006 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 364.00 | 6 980 947.00 | | 5 896 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 559.00 | 1 123 478.00 | | 984 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 731 387.00 | 4 979 629.00 | 28 711 016.00 | 23 731 387.00 |
FG Production vendue services | 345 398.00 | 167 574.00 | 512 972.00 | 345 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 076 786.00 | 5 147 203.00 | 29 223 988.00 | 24 076 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 441 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 162 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 16 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 837 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 171.00 | 195 476.00 | | 154 171.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 360.00 | 29 343.00 | | 19 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243.00 | 16 033.00 | | 8 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 663.00 | 31 983.00 | | 27 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 266.00 | 77 359.00 | | 55 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 18 247.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 046.00 | 98 561.00 | | 429 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 046.00 | 117 873.00 | | 448 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 781.00 | -40 514.00 | | -392 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 250.00 | 526 941.00 | | 371 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 582 103.00 | 31 202 536.00 | | 29 582 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 657 860.00 | 30 051 669.00 | | 28 657 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 243.00 | 1 150 868.00 | | 924 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 262.00 | | 136 764.00 | 5 963 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | 87 084.00 | 6 008 803.00 | 4 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 87 084.00 | 5 008 238.00 | 4 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 563.00 | | | 805 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 833.00 | | 134 629.00 | 4 964 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 866.00 | | 2 135.00 | 192 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 292.00 | 260 888.00 | 87 084.00 | 2 536 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 477.00 | 6 348.00 | | 125 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 815.00 | 254 541.00 | 87 084.00 | 2 410 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 123 871.00 | 429 046.00 | 27 663.00 | 1 123 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 781.00 | 10 207.00 | | 63 781.00 |
6T Sur comptes clients | 62 837.00 | | 16 709.00 | 62 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 837.00 | | 16 709.00 | 62 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 489.00 | 439 253.00 | 44 371.00 | 1 250 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 207.00 | 16 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 046.00 | 27 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 961 425.00 | | | 5 961 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |