| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 819.00 | 140 080.00 | 1 739.00 | 141 819.00 |
AH Fonds commercial | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 721.00 | 2 290 424.00 | 1 915 298.00 | 4 205 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 155.00 | 786 481.00 | 355 674.00 | 1 142 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 452.00 | 3 216 984.00 | 3 151 468.00 | 6 368 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109 122.00 | | 6 109 122.00 | 6 109 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 133.00 | | 351 133.00 | 351 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046 627.00 | 52 179.00 | 5 994 449.00 | 6 046 627.00 |
BZ Autres créances | 1 605 982.00 | | 1 605 982.00 | 1 605 982.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 177 286.00 | 52 179.00 | 14 125 108.00 | 14 177 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 545 739.00 | 3 269 163.00 | 17 276 576.00 | 20 545 739.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 790.00 | 1 150 790.00 | | 1 150 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DG Autres réserves | 2 939 749.00 | 2 939 749.00 | | 2 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 4 831 914.00 | 4 647 849.00 | | 4 831 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 206.00 | 1 220 865.00 | | 1 212 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 178.00 | 23 421.00 | | 21 178.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 532.00 | 1 348 881.00 | | 1 378 532.00 |
DL TOTAL (I) | 12 244 001.00 | 12 041 188.00 | | 12 244 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 174.00 | 77 547.00 | | 74 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 174.00 | 77 547.00 | | 74 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 711.00 | 49 715.00 | | 250 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 124 065.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 822.00 | 5 104 708.00 | | 4 011 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 360.00 | 899 737.00 | | 661 360.00 |
EA Autres dettes | 34 404.00 | 54 246.00 | | 34 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 958 401.00 | 6 238 241.00 | | 4 958 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 576.00 | 18 356 976.00 | | 17 276 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 401.00 | 6 238 241.00 | | 4 958 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 711.00 | 49 715.00 | | 250 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 926 407.00 | 5 701 992.00 | 25 628 400.00 | 19 926 407.00 |
FG Production vendue services | 61 021.00 | 13 804.00 | 74 825.00 | 61 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 987 428.00 | 5 715 796.00 | 25 703 224.00 | 19 987 428.00 |
FM Production stockée | | | -42 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 848 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 644 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 053 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 019.00 | 144 152.00 | | 161 019.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 165.00 | 18 588.00 | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | 20 745.00 | | 8 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 933.00 | 17 243.00 | | 10 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 460.00 | 255 768.00 | | 28 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 932.00 | 293 757.00 | | 47 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 836.00 | 6 864.00 | | 60 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 110.00 | 79 396.00 | | 58 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 945.00 | 86 260.00 | | 118 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 014.00 | 207 497.00 | | -71 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 929.00 | 413 470.00 | | 505 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 900 674.00 | 29 914 740.00 | | 25 900 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 688 467.00 | 28 693 875.00 | | 24 688 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 206.00 | 1 220 865.00 | | 1 212 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 586.00 | | 134 359.00 | 6 279 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 29 992.00 | 6 368 452.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 29 992.00 | 5 359 790.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 013.00 | | 1 160.00 | 807 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 925.00 | | 129 358.00 | 5 275 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 648.00 | | 3 841.00 | 196 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 648.00 | 272 328.00 | 29 992.00 | 2 974 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 622.00 | 3 458.00 | | 136 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 026.00 | 268 871.00 | 29 992.00 | 2 838 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348 881.00 | 58 110.00 | 28 460.00 | 1 348 881.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 547.00 | 16 585.00 | 19 958.00 | 77 547.00 |
6T Sur comptes clients | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 607.00 | 74 695.00 | 48 418.00 | 1 478 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 585.00 | 19 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 110.00 | 28 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 822.00 | 4 011 822.00 | | 4 011 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 984 429.00 | 5 984 429.00 | | 5 984 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VB T. V. A. | 260 030.00 | 260 030.00 | | 260 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 640.00 | 1 110 640.00 | | 1 110 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 711.00 | 250 711.00 | | 250 711.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 677.00 | 296 677.00 | | 296 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 221.00 | 380 221.00 | | 380 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175 680.00 | 8 068 132.00 | 107 548.00 | 8 175 680.00 |
VW T.V.A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 401.00 | 4 958 401.00 | | 4 958 401.00 |