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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 818.00 | 141 644.00 | 173.00 | 141 818.00 |
AH Fonds commercial | 666 354.00 | | 666 354.00 | 666 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 296.00 | 2 698 946.00 | 1 737 350.00 | 4 436 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 202.00 | 911 573.00 | 282 629.00 | 1 194 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 113.00 | 3 752 164.00 | 2 887 948.00 | 6 640 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177 687.00 | | 5 177 687.00 | 5 177 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239 583.00 | 2 910.00 | 6 236 673.00 | 6 239 583.00 |
BZ Autres créances | 4 222 477.00 | | 4 222 477.00 | 4 222 477.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 667 402.00 | 2 910.00 | 15 664 491.00 | 15 667 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 307 516.00 | 3 755 075.00 | 18 552 440.00 | 22 307 516.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 789.00 | 1 150 789.00 | | 1 150 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DG Autres réserves | 2 939 749.00 | 2 939 749.00 | | 2 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 5 225 478.00 | 5 007 320.00 | | 5 225 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 312.00 | 1 370 157.00 | | 1 079 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 691.00 | 18 934.00 | | 16 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 816.00 | 1 371 797.00 | | 1 350 816.00 |
DL TOTAL (I) | 12 472 471.00 | 12 568 382.00 | | 12 472 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 344.00 | 81 982.00 | | 51 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 344.00 | 81 982.00 | | 51 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 123.00 | 232 959.00 | | 415 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199 589.00 | 5 778 436.00 | | 5 199 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 809.00 | 630 942.00 | | 290 809.00 |
EA Autres dettes | 123 102.00 | 36 741.00 | | 123 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 625.00 | 6 679 080.00 | | 6 028 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 552 440.00 | 19 329 444.00 | | 18 552 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 123.00 | 232 959.00 | | 415 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 493 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 493 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 724 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 015 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 315 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 976.00 | 66 711.00 | | 86 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 348.00 | 25 613.00 | | 2 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 419.00 | 42 310.00 | | 53 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 743.00 | 134 634.00 | | 142 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 819.00 | 59 906.00 | | 79 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 494.00 | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 438.00 | 35 577.00 | | 32 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 109.00 | 95 976.00 | | 113 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 634.00 | 38 658.00 | | 29 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 393.00 | 509 773.00 | | 368 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 879 782.00 | 24 150 901.00 | | 21 879 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 800 469.00 | 22 780 743.00 | | 20 800 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 313.00 | 1 370 158.00 | | 1 079 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 717.00 | | 264 365.00 | 6 383 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 074.00 | 2 895.00 | 6 640 114.00 | 5 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 895.00 | 5 630 499.00 | 5 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 173.00 | | | 808 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 262.00 | | 263 206.00 | 5 375 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 282.00 | | 1 159.00 | 200 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 981.00 | 269 227.00 | 2 043.00 | 3 484 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 950.00 | 695.00 | | 140 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 031.00 | 268 531.00 | 2 043.00 | 3 344 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 798.00 | 32 438.00 | 53 419.00 | 1 371 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 982.00 | 8 455.00 | 39 093.00 | 81 982.00 |
6T Sur comptes clients | 25 316.00 | | 22 405.00 | 25 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 316.00 | | 22 405.00 | 25 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 096.00 | 40 893.00 | 114 917.00 | 1 479 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 455.00 | 61 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 438.00 | 53 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 236 091.00 | 6 236 091.00 | | 6 236 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 313 398.00 | 313 398.00 | | 313 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 758 253.00 | 3 758 253.00 | | 3 758 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598 172.00 | 10 489 672.00 | 108 500.00 | 10 598 172.00 |