| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 659.00 | 136 622.00 | 4 037.00 | 140 659.00 |
AH Fonds commercial | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117 562.00 | 2 088 817.00 | 2 028 745.00 | 4 117 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 863.00 | 749 209.00 | 393 654.00 | 1 142 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 586.00 | 2 974 648.00 | 3 304 938.00 | 6 279 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222 345.00 | | 6 222 345.00 | 6 222 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 377.00 | 52 179.00 | 7 994 198.00 | 8 046 377.00 |
BZ Autres créances | 394 749.00 | | 394 749.00 | 394 749.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 104 217.00 | 52 179.00 | 15 052 038.00 | 15 104 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 383 803.00 | 3 026 827.00 | 18 356 976.00 | 21 383 803.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 790.00 | 1 150 790.00 | | 1 150 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DG Autres réserves | 2 939 749.00 | 2 939 749.00 | | 2 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 4 647 849.00 | 4 760 406.00 | | 4 647 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 865.00 | 924 243.00 | | 1 220 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 421.00 | 25 664.00 | | 23 421.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348 881.00 | 1 525 254.00 | | 1 348 881.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041 188.00 | 12 035 738.00 | | 12 041 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 547.00 | 73 988.00 | | 77 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 547.00 | 73 988.00 | | 77 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 715.00 | 984 559.00 | | 49 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 708.00 | 4 194 971.00 | | 5 104 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 737.00 | 665 219.00 | | 899 737.00 |
EA Autres dettes | 54 246.00 | 51 615.00 | | 54 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 241.00 | 5 896 364.00 | | 6 238 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356 976.00 | 18 006 090.00 | | 18 356 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 241.00 | 5 896 364.00 | | 6 238 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 715.00 | 984 559.00 | | 49 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 286 509.00 | 6 059 320.00 | 29 345 828.00 | 23 286 509.00 |
FG Production vendue services | 67 761.00 | 8 230.00 | 75 991.00 | 67 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 354 270.00 | 6 067 550.00 | 29 421 820.00 | 23 354 270.00 |
FM Production stockée | | | 7 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 597 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 088 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 190 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 152.00 | 154 171.00 | | 144 152.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 588.00 | 45 841.00 | | 18 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 745.00 | 19 360.00 | | 20 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 243.00 | 8 243.00 | | 17 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 768.00 | 27 663.00 | | 255 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 757.00 | 55 266.00 | | 293 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 864.00 | 19 000.00 | | 6 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 396.00 | 429 046.00 | | 79 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 260.00 | 448 046.00 | | 86 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 497.00 | -392 781.00 | | 207 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 470.00 | 371 250.00 | | 413 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 914 740.00 | 29 582 103.00 | | 29 914 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 693 875.00 | 28 657 860.00 | | 28 693 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 865.00 | 924 243.00 | | 1 220 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 803.00 | | 276 273.00 | 6 008 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 6 279 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 5 275 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 563.00 | | 1 450.00 | 805 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 238.00 | | 273 176.00 | 5 008 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 001.00 | | 1 647.00 | 195 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 095.00 | 270 043.00 | 5 490.00 | 2 710 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 825.00 | 4 797.00 | | 131 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 271.00 | 265 245.00 | 5 490.00 | 2 578 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525 254.00 | 79 396.00 | 255 768.00 | 1 525 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 988.00 | 8 972.00 | 5 413.00 | 73 988.00 |
6T Sur comptes clients | 46 129.00 | 6 050.00 | | 46 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 129.00 | 6 050.00 | | 46 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 371.00 | 94 418.00 | 261 181.00 | 1 645 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 022.00 | 5 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 396.00 | 255 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 708.00 | 5 104 708.00 | | 5 104 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 179.00 | 7 984 179.00 | | 7 984 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VB T. V. A. | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VI Groupe et associés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 231.00 | 306 231.00 | | 306 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 885.00 | 429 885.00 | | 429 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943 366.00 | 8 840 659.00 | 102 707.00 | 8 943 366.00 |
VW T.V.A. | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 241.00 | 6 238 241.00 | | 6 238 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
ST Autres comptes | 1 021 991.00 | | | 1 021 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 319.00 | | | 447 319.00 |
YT Sous‐traitance | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 307.00 | | | 283 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 306 201.00 | | | 7 306 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 811 750.00 | | | 6 811 750.00 |
ZE Dividendes | 1 036 800.00 | | | 1 036 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 533.00 | | | 1 801 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |