| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 818.00 | 140 949.00 | 868.00 | 141 818.00 |
AH Fonds commercial | 666 354.00 | | 666 354.00 | 666 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 207.00 | 2 494 773.00 | 1 716 434.00 | 4 211 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 980.00 | 849 257.00 | 309 722.00 | 1 158 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 717.00 | 3 484 981.00 | 2 898 736.00 | 6 383 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 466 894.00 | | 6 466 894.00 | 6 466 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483 849.00 | 25 315.00 | 5 458 533.00 | 5 483 849.00 |
BZ Autres créances | 4 358 716.00 | | 4 358 716.00 | 4 358 716.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 456 024.00 | 25 315.00 | 16 430 708.00 | 16 456 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 839 741.00 | 3 510 297.00 | 19 329 444.00 | 22 839 741.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 789.00 | 1 150 790.00 | | 1 150 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DG Autres réserves | 2 939 749.00 | 2 939 749.00 | | 2 939 749.00 |
DH Report à nouveau | 5 007 320.00 | 4 831 914.00 | | 5 007 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 157.00 | 1 212 206.00 | | 1 370 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 934.00 | 21 178.00 | | 18 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 797.00 | 1 378 532.00 | | 1 371 797.00 |
DL TOTAL (I) | 12 568 382.00 | 12 244 001.00 | | 12 568 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 982.00 | 74 174.00 | | 81 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 982.00 | 74 174.00 | | 81 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 959.00 | 250 711.00 | | 232 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 436.00 | 4 011 822.00 | | 5 778 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 942.00 | 661 360.00 | | 630 942.00 |
EA Autres dettes | 36 741.00 | 34 404.00 | | 36 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 080.00 | 4 958 401.00 | | 6 679 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 329 444.00 | 17 276 576.00 | | 19 329 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 959.00 | 4 958 401.00 | | 232 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 763 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 763 607.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 967 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 318 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 26 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 166 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 711.00 | 8 539.00 | | 66 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 613.00 | 10 933.00 | | 25 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 310.00 | 28 460.00 | | 42 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 634.00 | 47 932.00 | | 134 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 906.00 | 60 836.00 | | 59 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 577.00 | 58 110.00 | | 35 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 976.00 | 118 945.00 | | 95 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 658.00 | -71 014.00 | | 38 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 773.00 | 505 929.00 | | 509 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 150 901.00 | 25 900 674.00 | | 24 150 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780 743.00 | 24 688 467.00 | | 22 780 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 158.00 | 1 212 206.00 | | 1 370 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 452.00 | | 29 524.00 | 6 368 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200 282.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 13 258.00 | 6 383 717.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 258.00 | 5 375 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 173.00 | | | 808 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359 790.00 | | 28 731.00 | 5 359 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 489.00 | | 793.00 | 200 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 984.00 | 268 847.00 | 850.00 | 3 216 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 080.00 | 870.00 | | 140 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 905.00 | 267 977.00 | 850.00 | 3 076 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 378 532.00 | 35 577.00 | 42 310.00 | 1 378 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 174.00 | 15 492.00 | 7 684.00 | 74 174.00 |
6T Sur comptes clients | 52 179.00 | | 26 863.00 | 52 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | | 26 863.00 | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 884.00 | 51 069.00 | 76 857.00 | 1 504 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 492.00 | 34 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 577.00 | 42 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 437.00 | 5 778 437.00 | | 5 778 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
UX Autres créances clients | 5 453 887.00 | 5 453 887.00 | | 5 453 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 430 486.00 | 430 486.00 | | 430 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 498.00 | 3 686 498.00 | | 3 686 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 960.00 | 232 960.00 | | 232 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 557.00 | 286 557.00 | | 286 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096 415.00 | 9 989 074.00 | 107 341.00 | 10 096 415.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 080.00 | 6 679 080.00 | | 6 679 080.00 |