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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 248 912.00 | 112 245.00 | 136 668.00 | 248 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 2 823.00 | 971.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 240.00 | 135 899.00 | 7 341.00 | 143 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 120.00 | 254 494.00 | 359 625.00 | 614 120.00 |
BT Marchandises | 307 415.00 | | 307 415.00 | 307 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 785.00 | | 417 785.00 | 417 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 905.00 | 254 494.00 | 777 410.00 | 1 031 905.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 333 964.00 | 351 156.00 | | 333 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | -17 191.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 378 007.00 | 376 589.00 | | 378 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 788.00 | 133 665.00 | | 79 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 415.00 | 35 725.00 | | 36 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 667.00 | 41 744.00 | | 82 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 185.00 | 169 754.00 | | 167 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 40 211.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | 421 100.00 | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 410.00 | 797 689.00 | | 777 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 662.00 | 350 532.00 | | 357 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 323.00 | | 990 323.00 | 990 323.00 |
FG Production vendue services | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 988.00 | | 1 015 988.00 | 1 015 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 4 447.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 4 447.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | 4 447.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 634.00 | 1 018 089.00 | | 1 023 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 216.00 | 1 035 281.00 | | 1 022 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | -17 191.00 | | 1 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 363.00 | | | 614 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 614 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 395 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 190.00 | | | 396 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 281.00 | 17 457.00 | 244.00 | 237 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 753.00 | 17 457.00 | 244.00 | 233 753.00 |