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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 273 154.00 | 139 330.00 | 133 824.00 | 273 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 529.00 | 265.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 676.00 | 129 275.00 | 3 401.00 | 132 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 512.00 | 275 376.00 | 352 136.00 | 627 512.00 |
BT Marchandises | 348 230.00 | | 348 230.00 | 348 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 628.00 | | 507 628.00 | 507 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 140.00 | 275 376.00 | 859 764.00 | 1 135 140.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 407 850.00 | 335 382.00 | | 407 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 088.00 | 117 468.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 488 564.00 | 495 475.00 | | 488 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 386.00 | 42 190.00 | | 14 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 019.00 | 67 201.00 | | 105 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 715.00 | 178 360.00 | | 198 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 034.00 | 43 237.00 | | 36 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 200.00 | 330 987.00 | | 371 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 764.00 | 826 463.00 | | 859 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 200.00 | 316 861.00 | | 371 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 633.00 | | 8 094.00 | 623 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 627 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 216 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 409 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 460.00 | | 8 094.00 | 405 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 665.00 | 17 926.00 | 4 215.00 | 261 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | 285.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 137.00 | 17 926.00 | 3 930.00 | 258 137.00 |