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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 273 704.00 | 182 294.00 | 91 409.00 | 273 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 271.00 | 122 273.00 | 5 998.00 | 128 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 473.00 | 304 831.00 | 315 642.00 | 620 473.00 |
BT Marchandises | 361 863.00 | | 361 863.00 | 361 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CF Disponibilités | 444 267.00 | | 444 267.00 | 444 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 351.00 | | 955 351.00 | 955 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 824.00 | 304 831.00 | 1 270 993.00 | 1 575 824.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 581 970.00 | 469 834.00 | | 581 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 682.00 | 182 136.00 | | 120 682.00 |
DL TOTAL (I) | 745 277.00 | 694 595.00 | | 745 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 638.00 | 175 113.00 | | 146 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444.00 | 61 276.00 | | 100 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 046.00 | 92 265.00 | | 82 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 331.00 | 178 755.00 | | 151 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 204.00 | 52 240.00 | | 43 204.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 285.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 715.00 | 559 936.00 | | 525 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 993.00 | 1 254 531.00 | | 1 270 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 905.00 | 467 671.00 | | 331 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 704.00 | | 3 589.00 | 634 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 620 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 243.00 | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 576.00 | 405 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 815.00 | | 3 449.00 | 416 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 140.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 117.00 | 15 534.00 | 17 820.00 | 307 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 874.00 | 15 534.00 | 14 576.00 | 303 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 525.00 | 34 760.00 | 111 765.00 | 146 525.00 |
VI Groupe et associés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 670.00 | 331 905.00 | 111 765.00 | 443 670.00 |