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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 273 704.00 | 168 364.00 | 105 340.00 | 273 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 318.00 | 131 716.00 | 7 602.00 | 139 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 704.00 | 307 117.00 | 327 587.00 | 634 704.00 |
BT Marchandises | 344 156.00 | | 344 156.00 | 344 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 516 139.00 | | 516 139.00 | 516 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 944.00 | | 926 944.00 | 926 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 648.00 | 307 117.00 | 1 254 531.00 | 1 561 648.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 469 834.00 | 410 939.00 | | 469 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 136.00 | 93 896.00 | | 182 136.00 |
DL TOTAL (I) | 694 595.00 | 547 459.00 | | 694 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 113.00 | 233.00 | | 175 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 265.00 | 95 443.00 | | 92 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 755.00 | 160 093.00 | | 178 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | 32 120.00 | | 52 240.00 |
EA Autres dettes | 61 562.00 | 6 924.00 | | 61 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 936.00 | 297 035.00 | | 559 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 531.00 | 844 494.00 | | 1 254 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 721.00 | 297 035.00 | | 413 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 675.00 | | 4 141.00 | 412 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 754.00 | 15 363.00 | | 291 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 510.00 | 15 363.00 | | 288 510.00 |