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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 265 203.00 | 124 846.00 | 140 358.00 | 265 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 176.00 | 618.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 462.00 | 130 115.00 | 6 347.00 | 136 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 633.00 | 261 665.00 | 361 968.00 | 623 633.00 |
BT Marchandises | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CF Disponibilités | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 495.00 | | 464 495.00 | 464 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 128.00 | 261 665.00 | 826 463.00 | 1 088 128.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 335 382.00 | 333 964.00 | | 335 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 468.00 | 1 418.00 | | 117 468.00 |
DL TOTAL (I) | 495 475.00 | 378 007.00 | | 495 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 190.00 | 79 788.00 | | 42 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 201.00 | 82 667.00 | | 67 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 360.00 | 167 185.00 | | 178 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | 33 347.00 | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 987.00 | 399 403.00 | | 330 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 463.00 | 777 410.00 | | 826 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 861.00 | 357 662.00 | | 316 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 120.00 | | 19 913.00 | 614 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 623 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 405 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 946.00 | | 19 913.00 | 395 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 494.00 | 17 571.00 | 10 400.00 | 254 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 966.00 | 17 571.00 | 10 400.00 | 250 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 742.00 | 27 615.00 | 14 126.00 | 41 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 787.00 | 249 661.00 | 14 126.00 | 263 787.00 |