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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 273 704.00 | 154 339.00 | 119 365.00 | 273 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 177.00 | 130 378.00 | 4 800.00 | 135 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 563.00 | 291 754.00 | 338 810.00 | 630 563.00 |
BT Marchandises | 346 466.00 | | 346 466.00 | 346 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 684.00 | | 505 684.00 | 505 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 248.00 | 291 754.00 | 844 494.00 | 1 136 248.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 410 939.00 | 407 850.00 | | 410 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896.00 | 38 088.00 | | 93 896.00 |
DL TOTAL (I) | 547 459.00 | 488 564.00 | | 547 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 14 386.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 17 046.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 443.00 | 105 019.00 | | 95 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 093.00 | 198 715.00 | | 160 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | 36 034.00 | | 32 120.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 035.00 | 371 200.00 | | 297 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 494.00 | 859 764.00 | | 844 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 035.00 | 371 200.00 | | 297 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 512.00 | | 3 051.00 | 627 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 623.00 | | 3 051.00 | 409 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 376.00 | 16 377.00 | | 275 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 133.00 | 16 377.00 | | 272 133.00 |