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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
AH Fonds commercial | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
AP Constructions | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 330.00 | 201 366.00 | 11 964.00 | 213 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 525.00 | 362 569.00 | 506 955.00 | 869 525.00 |
BP En cours de production de services | 274 426.00 | 58 171.00 | 216 255.00 | 274 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 160.00 | 66 454.00 | 588 706.00 | 655 160.00 |
BZ Autres créances | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 332.00 | 124 625.00 | 883 707.00 | 1 008 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 857.00 | 487 194.00 | 1 390 662.00 | 1 877 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 007.00 | 313 007.00 | | 313 007.00 |
DH Report à nouveau | -195 408.00 | -295 973.00 | | -195 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 250.00 | 100 565.00 | | 189 250.00 |
DL TOTAL (I) | 471 849.00 | 282 599.00 | | 471 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121.00 | 133 353.00 | | 5 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 106.00 | 458 500.00 | | 395 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 116 838.00 | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 315.00 | 352 024.00 | | 417 315.00 |
EA Autres dettes | 58 644.00 | 59 798.00 | | 58 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 814.00 | 1 120 512.00 | | 918 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 662.00 | 1 403 111.00 | | 1 390 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 027.00 | | | 880 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 320.00 | 8 788.00 | 12 539.00 | 366 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 134.00 | 15.00 | 3 752.00 | 156 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 186.00 | 8 774.00 | 8 787.00 | 210 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 106.00 | 1.00 | 395 105.00 | 395 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 655 160.00 | | | 655 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 415.00 | 707 108.00 | 2 307.00 | 709 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 814.00 | 523 709.00 | 395 105.00 | 918 814.00 |