| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 607.00 | 164 316.00 | 41 291.00 | 205 607.00 |
AH Fonds commercial | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
AP Constructions | 10 472.00 | 6 732.00 | 3 739.00 | 10 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 126.00 | 117 640.00 | 61 486.00 | 179 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 693.00 | 291 180.00 | 602 513.00 | 893 693.00 |
BP En cours de production de services | 296 960.00 | 51 334.00 | 245 626.00 | 296 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 044.00 | 66 621.00 | 525 422.00 | 592 044.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 537.00 | 117 955.00 | 936 582.00 | 1 054 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 231.00 | 409 135.00 | 1 539 096.00 | 1 948 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 463.00 | 468 748.00 | | 502 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 305.00 | 193 715.00 | | 84 305.00 |
DK Provisions réglementées | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 805 839.00 | 839 212.00 | | 805 839.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 081.00 | 73 693.00 | | 84 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 322.00 | 13 123.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 51 784.00 | | 152 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 467.00 | 594 486.00 | | 406 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 256.00 | 733 088.00 | | 705 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 096.00 | 1 592 301.00 | | 1 539 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 980.00 | 666 503.00 | | 636 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 095.00 | | 1 852 095.00 | 1 852 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 095.00 | | 1 852 095.00 | 1 852 095.00 |
FM Production stockée | | | -12 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 682.00 | |
GE Autres charges | | | 22 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 5 067.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 31 748.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | 37 338.00 | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | -33 955.00 | | -8 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 93 830.00 | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 774.00 | 2 198 843.00 | | 1 920 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 469.00 | 2 005 127.00 | | 1 836 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 305.00 | 193 715.00 | | 84 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 275.00 | 40 241.00 | | 38 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 724.00 | 20 560.00 | 28 103.00 | 298 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 191.00 | 15 126.00 | | 149 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 533.00 | 5 434.00 | 28 103.00 | 149 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 512 117.00 | 512 117.00 | | 512 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 557.00 | 26 603.00 | 56 954.00 | 83 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VW T.V.A. | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |