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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 252.00 | 180 234.00 | 29 018.00 | 209 252.00 |
AH Fonds commercial | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
AP Constructions | 10 472.00 | 7 178.00 | 3 293.00 | 10 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 506.00 | 482.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 920.00 | 146 867.00 | 115 053.00 | 261 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 981.00 | 336 785.00 | 645 196.00 | 981 981.00 |
BP En cours de production de services | 331 113.00 | 41 754.00 | 289 359.00 | 331 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 482.00 | 65 348.00 | 487 133.00 | 552 482.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CF Disponibilités | 377 770.00 | | 377 770.00 | 377 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 695.00 | 107 102.00 | 1 211 593.00 | 1 318 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 677.00 | 443 888.00 | 1 856 789.00 | 2 300 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 929.00 | 42 322.00 | | 25 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 161.00 | 502 463.00 | | 523 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 454.00 | 84 305.00 | | 150 454.00 |
DK Provisions réglementées | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 876 294.00 | 805 839.00 | | 876 294.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 28 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 28 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 569.00 | 84 081.00 | | 115 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 293.00 | 46 778.00 | | 120 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 152 745.00 | | 102 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 502.00 | 406 467.00 | | 570 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 495.00 | 705 256.00 | | 920 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 789.00 | 1 539 096.00 | | 1 856 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 636 980.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 375.00 | | 2 286 375.00 | 2 286 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 375.00 | | 2 286 375.00 | 2 286 375.00 |
FM Production stockée | | | 34 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 287.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 158.00 | 25.00 | | 26 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 8 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 158.00 | 8 025.00 | | 58 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 158.00 | -8 025.00 | | -58 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 642.00 | 13 457.00 | | 71 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 923.00 | 1 920 774.00 | | 2 383 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 469.00 | 1 836 469.00 | | 2 233 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 454.00 | 84 305.00 | | 150 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 655.00 | 38 275.00 | | 33 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 181.00 | 45 605.00 | | 291 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 317.00 | 15 917.00 | | 164 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 864.00 | 29 688.00 | | 126 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 898.00 | 288 898.00 | | 288 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 471 656.00 | 471 656.00 | | 471 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VC Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 243.00 | 38 524.00 | 76 719.00 | 115 243.00 |
VI Groupe et associés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 474.00 | 609 812.00 | 4 662.00 | 614 474.00 |
VW T.V.A. | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 173.00 | 832 454.00 | 76 719.00 | 909 173.00 |