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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 614.00 | 145 148.00 | 466.00 | 145 614.00 |
AH Fonds commercial | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
AP Constructions | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 313.00 | 150 929.00 | 9 384.00 | 160 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 715.00 | 304 884.00 | 505 832.00 | 810 715.00 |
BP En cours de production de services | 287 753.00 | 43 937.00 | 243 816.00 | 287 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 561.00 | 88 945.00 | 505 616.00 | 594 561.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 228.00 | 132 882.00 | 827 346.00 | 960 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 943.00 | 437 766.00 | 1 333 178.00 | 1 770 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 682.00 | 313 007.00 | | 430 682.00 |
DH Report à nouveau | | -6 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 067.00 | 123 833.00 | | 118 067.00 |
DL TOTAL (I) | 713 749.00 | 595 682.00 | | 713 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 29 256.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 366.00 | 216 950.00 | | 92 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 114 740.00 | | 106 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 868.00 | 357 125.00 | | 404 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 524.00 | | |
EA Autres dettes | 14 651.00 | 48 294.00 | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 429.00 | 772 691.00 | | 619 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 178.00 | 1 368 372.00 | | 1 333 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 233.00 | 560 389.00 | | 529 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 447.00 | | 773.00 | 819 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505.00 | 810 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 638 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 953.00 | 169 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 835.00 | | | 639 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 300.00 | | 773.00 | 176 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 826.00 | 5 912.00 | 7 855.00 | 306 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 573.00 | 127.00 | 1 552.00 | 146 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 254.00 | 5 785.00 | 6 303.00 | 160 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 934.00 | 43 937.00 | 54 934.00 | 54 934.00 |
6T Sur comptes clients | 82 157.00 | 40 560.00 | 33 772.00 | 82 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 091.00 | 84 497.00 | 88 706.00 | 137 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 091.00 | 84 497.00 | 88 706.00 | 137 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 497.00 | 88 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 366.00 | 2 170.00 | 90 196.00 | 92 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 487 867.00 | 487 867.00 | | 487 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 906.00 | 625 609.00 | 3 297.00 | 628 906.00 |
VW T.V.A. | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 429.00 | 529 233.00 | 90 196.00 | 619 429.00 |