| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 166.00 | 146 573.00 | 593.00 | 147 166.00 |
AH Fonds commercial | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
AP Constructions | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 493.00 | 151 447.00 | 16 046.00 | 167 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 447.00 | 306 826.00 | 512 621.00 | 819 447.00 |
BP En cours de production de services | 299 374.00 | 54 934.00 | 244 440.00 | 299 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 801.00 | 82 157.00 | 533 644.00 | 615 801.00 |
BZ Autres créances | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 842.00 | 137 091.00 | 855 751.00 | 992 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 290.00 | 443 918.00 | 1 368 372.00 | 1 812 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 007.00 | | | 313 007.00 |
DH Report à nouveau | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
DL TOTAL (I) | 595 682.00 | | | 595 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 125.00 | | | 357 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 691.00 | | | 772 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 372.00 | | | 1 368 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 389.00 | | | 560 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 525.00 | | 11 702.00 | 869 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 778.00 | 819 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 866.00 | 639 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 912.00 | 176 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 066.00 | | 636.00 | 645 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 136.00 | | 10 076.00 | 222 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 990.00 | 2 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 569.00 | 6 037.00 | 61 778.00 | 362 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 397.00 | 43.00 | 5 866.00 | 152 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | 5 994.00 | 55 912.00 | 210 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 171.00 | 54 934.00 | 58 171.00 | 58 171.00 |
6T Sur comptes clients | 66 454.00 | 31 831.00 | 16 128.00 | 66 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 625.00 | 86 765.00 | 74 299.00 | 124 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 625.00 | 86 765.00 | 74 299.00 | 124 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 765.00 | 74 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 950.00 | 4 649.00 | 212 301.00 | 216 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 517 297.00 | | | 517 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
VB T. V. A. | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VP Divers | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 416.00 | 683 119.00 | 3 297.00 | 686 416.00 |
VW T.V.A. | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 889.00 | 558 588.00 | 212 301.00 | 770 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |