| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 608.00 | 149 191.00 | 56 417.00 | 205 608.00 |
AH Fonds commercial | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
AP Constructions | 10 472.00 | 6 287.00 | 4 185.00 | 10 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 015.00 | 140 756.00 | 9 259.00 | 150 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 567.00 | 298 724.00 | 565 843.00 | 864 567.00 |
BP En cours de production de services | 309 306.00 | 33 846.00 | 275 460.00 | 309 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 757.00 | 83 566.00 | 474 190.00 | 557 757.00 |
BZ Autres créances | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CF Disponibilités | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 871.00 | 117 412.00 | 1 026 459.00 | 1 143 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 438.00 | 416 136.00 | 1 592 301.00 | 2 008 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 749.00 | 430 682.00 | | 468 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 715.00 | 118 067.00 | | 193 715.00 |
DK Provisions réglementées | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 839 213.00 | 713 749.00 | | 839 213.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 694.00 | 999.00 | | 73 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 106 545.00 | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 487.00 | 404 868.00 | | 594 487.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 14 651.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 088.00 | 619 429.00 | | 733 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 301.00 | 1 333 178.00 | | 1 592 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 628.00 | 529 233.00 | | 679 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 113.00 | | 2 115 113.00 | 2 115 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 113.00 | | 2 115 113.00 | 2 115 113.00 |
FM Production stockée | | | 21 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 6 690.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 28 229.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 1 650.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 424.00 | 29 879.00 | | 39 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 041.00 | -23 189.00 | | -36 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 950.00 | 6 276.00 | | 51 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 830.00 | 16 724.00 | | 93 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 843.00 | 1 904 980.00 | | 2 198 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 128.00 | 1 786 913.00 | | 2 005 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 715.00 | 118 067.00 | | 193 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 715.00 | | 68 057.00 | 810 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 206.00 | 864 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 206.00 | 162 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 283.00 | | 59 994.00 | 638 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 120.00 | | 8 063.00 | 169 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 884.00 | 8 032.00 | 13 684.00 | 304 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 148.00 | 4 043.00 | | 145 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 736.00 | 3 989.00 | 13 684.00 | 159 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 749.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 937.00 | 33 847.00 | 43 938.00 | 43 937.00 |
6T Sur comptes clients | 88 945.00 | 2 761.00 | 8 140.00 | 88 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 882.00 | 36 608.00 | 52 078.00 | 132 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 882.00 | 68 357.00 | 52 078.00 | 132 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 608.00 | 52 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 740.00 | 268 740.00 | | 268 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 457 506.00 | 457 506.00 | | 457 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VC Groupe et associés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 347.00 | 19 886.00 | 53 461.00 | 73 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 955.00 | 655 658.00 | 3 297.00 | 658 955.00 |
VW T.V.A. | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 089.00 | 679 628.00 | 53 461.00 | 733 089.00 |