| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 715.00 | 26 984.00 | 48 731.00 | 75 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
AN Terrains | 293 908.00 | 106 363.00 | 187 545.00 | 293 908.00 |
AP Constructions | 1 390 871.00 | 1 025 509.00 | 365 362.00 | 1 390 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 181.00 | 471 891.00 | 108 290.00 | 580 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 537.00 | 679 259.00 | 97 278.00 | 776 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
BF Prêts | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 686.00 | 2 357 863.00 | 1 036 823.00 | 3 394 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 587.00 | 19 536.00 | 4 045 051.00 | 4 064 587.00 |
BZ Autres créances | 3 193 436.00 | | 3 193 436.00 | 3 193 436.00 |
CF Disponibilités | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 140.00 | 19 536.00 | 7 431 604.00 | 7 451 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 826.00 | 2 377 399.00 | 8 468 427.00 | 10 845 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 692.00 | | | 1 605 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 993.00 | | | 360 993.00 |
DK Provisions réglementées | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 764.00 | | | 2 611 764.00 |
DP Provisions pour risques | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 197.00 | | | 2 995 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 754.00 | | | 2 404 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 699.00 | | | 5 685 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 427.00 | | | 8 468 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 661 480.00 | | | 5 661 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
FD Production vendue biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 28 030 995.00 | 551 927.00 | 28 582 922.00 | 28 030 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 092 668.00 | 551 927.00 | 28 644 595.00 | 28 092 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 542.00 | |
GE Autres charges | | | 868 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 946 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 200.00 | | | 340 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | | | -24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 362 960.00 | | | 29 362 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 001 967.00 | | | 29 001 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 993.00 | | | 360 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 899.00 | | 197 923.00 | 3 437 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 017.00 | 229 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 136.00 | 3 394 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 119.00 | 3 041 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 951.00 | | 180 664.00 | 3 094 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 702.00 | | 17 258.00 | 219 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 354.00 | 194 825.00 | 213 643.00 | 2 376 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 838.00 | 194 825.00 | 213 643.00 | 2 301 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 800.00 | 4 750.00 | 10 165.00 | 101 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 120.00 | 139 542.00 | 128 699.00 | 160 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | 14 366.00 | 451.00 | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | 14 366.00 | 451.00 | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 867.00 | 158 659.00 | 139 315.00 | 267 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 909.00 | 129 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 750.00 | 10 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 194.00 | 8 939.00 | 23 256.00 | 32 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 197.00 | 2 995 197.00 | | 2 995 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 871.00 | 732 871.00 | | 732 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 292.00 | 827 292.00 | | 827 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UP Prêts | 229 617.00 | 6 747.00 | | 229 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 431.00 | | | 4 040 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 447 407.00 | | | 447 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 962.00 | | | 2 475 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 915.00 | 7 271 045.00 | 222 869.00 | 7 493 915.00 |
VW T.V.A. | 753 516.00 | 753 516.00 | | 753 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 736.00 | 5 661 480.00 | 23 256.00 | 5 684 736.00 |