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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 715.00 | 26 984.00 | 48 731.00 | 75 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
AN Terrains | 317 562.00 | 142 009.00 | 175 553.00 | 317 562.00 |
AP Constructions | 2 469 753.00 | 1 190 915.00 | 1 278 838.00 | 2 469 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 641.00 | 535 806.00 | 562 835.00 | 1 098 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 952.00 | 845 775.00 | 145 177.00 | 990 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
BF Prêts | 263 826.00 | | 263 826.00 | 263 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 737.00 | 2 789 347.00 | 2 487 389.00 | 5 276 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 814.00 | | 319 814.00 | 319 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 363.00 | 12 859.00 | 3 596 504.00 | 3 609 363.00 |
BZ Autres créances | 2 136 013.00 | | 2 136 013.00 | 2 136 013.00 |
CF Disponibilités | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 328.00 | 12 859.00 | 6 164 469.00 | 6 177 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 454 064.00 | 2 802 206.00 | 8 651 858.00 | 11 454 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 570.00 | 2 017 935.00 | | 2 324 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 648.00 | 616 685.00 | | 557 648.00 |
DK Provisions réglementées | 107 690.00 | 104 319.00 | | 107 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 602.00 | 3 287 633.00 | | 3 538 602.00 |
DP Provisions pour risques | 137 457.00 | 181 676.00 | | 137 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 457.00 | 181 676.00 | | 137 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 173.00 | 16 520.00 | | 250 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 787.00 | 3 170 906.00 | | 2 910 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 948.00 | 2 416 506.00 | | 1 766 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 947.00 | | |
EA Autres dettes | 40 782.00 | 43 976.00 | | 40 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020.00 | 574.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 799.00 | 5 649 519.00 | | 4 975 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 858.00 | 9 118 829.00 | | 8 651 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 173.00 | | | 250 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 28 306 998.00 | 63 924.00 | 28 370 922.00 | 28 306 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 449 152.00 | 63 924.00 | 28 513 076.00 | 28 449 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 242 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 516 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 289.00 | |
GE Autres charges | | | 814 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 434 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 991.00 | 4 057.00 | | 195 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 553.00 | 1 564.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 044.00 | 5 621.00 | | 212 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 7 362.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 4 258.00 | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 924.00 | 3 652.00 | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | 15 272.00 | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 846.00 | -9 651.00 | | 201 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 643.00 | 12 242.00 | | 151 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 013.00 | 61 641.00 | | 300 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 454 605.00 | 30 037 382.00 | | 29 454 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 896 957.00 | 29 420 697.00 | | 28 896 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 648.00 | 616 685.00 | | 557 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 956.00 | | 1 026 037.00 | 4 378 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 437.00 | 264 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 256.00 | 5 276 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 819.00 | 4 889 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 742.00 | | 1 006 414.00 | 3 999 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 967.00 | | 19 623.00 | 255 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 694.00 | 316 332.00 | 115 005.00 | 2 587 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 178.00 | 316 332.00 | 115 005.00 | 2 513 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 327.00 | | | 327.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 319.00 | 7 924.00 | 4 553.00 | 104 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 676.00 | 82 289.00 | 126 508.00 | 181 676.00 |
6T Sur comptes clients | 13 591.00 | 1 291.00 | 2 023.00 | 13 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918.00 | 1 291.00 | 2 023.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 914.00 | 91 504.00 | 133 084.00 | 299 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 580.00 | 128 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 924.00 | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 356.00 | 8 429.00 | 8 926.00 | 17 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 787.00 | 2 910 787.00 | | 2 910 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 757.00 | 556 757.00 | | 556 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 869.00 | 575 869.00 | | 575 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UP Prêts | 263 826.00 | 9 149.00 | 254 677.00 | 263 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 935.00 | 3 593 935.00 | | 3 593 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | 829.00 | 14 599.00 | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 378 383.00 | 378 383.00 | | 378 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 016.00 | 1 407 016.00 | | 1 407 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VP Divers | 297 676.00 | 297 676.00 | | 297 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 212.00 | 5 749 937.00 | 269 276.00 | 6 019 212.00 |
VW T.V.A. | 619 994.00 | 619 994.00 | | 619 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 799.00 | 4 966 872.00 | 8 926.00 | 4 975 799.00 |