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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 715.00 | 26 984.00 | 48 731.00 | 75 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
AN Terrains | 293 908.00 | 117 353.00 | 176 555.00 | 293 908.00 |
AP Constructions | 1 538 633.00 | 1 071 262.00 | 467 371.00 | 1 538 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 583.00 | 495 267.00 | 137 316.00 | 632 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 947.00 | 676 604.00 | 209 343.00 | 885 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
BF Prêts | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 964.00 | 2 435 327.00 | 1 279 637.00 | 3 714 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 124.00 | 19 993.00 | 3 421 132.00 | 3 441 124.00 |
BZ Autres créances | 3 213 110.00 | | 3 213 110.00 | 3 213 110.00 |
CF Disponibilités | 272 826.00 | | 272 826.00 | 272 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 586.00 | 19 993.00 | 7 181 593.00 | 7 201 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 550.00 | 2 455 320.00 | 8 461 230.00 | 10 916 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 685.00 | | | 1 966 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DK Provisions réglementées | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 860.00 | | | 2 668 860.00 |
DP Provisions pour risques | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 163.00 | | | 2 986 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 374.00 | | | 2 428 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EA Autres dettes | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 960.00 | | | 5 633 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 230.00 | | | 8 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 049.00 | | | 5 611 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 27 910 531.00 | 464 039.00 | 28 374 569.00 | 27 910 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 994 697.00 | 464 039.00 | 28 458 736.00 | 27 994 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 015 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 775 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 655.00 | |
GE Autres charges | | | 748 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 016 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 432.00 | | | 430 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 076 797.00 | | | 29 076 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 025 547.00 | | | 29 025 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 686.00 | | 452 119.00 | 3 394 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 842.00 | 3 714 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 842.00 | 3 351 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 496.00 | | 441 416.00 | 3 041 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 944.00 | | 10 704.00 | 229 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 536.00 | 208 041.00 | 130 577.00 | 2 357 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 021.00 | 208 041.00 | 130 577.00 | 2 283 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 385.00 | 9 624.00 | 3 778.00 | 96 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 963.00 | 101 655.00 | 114 208.00 | 170 963.00 |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 12 615.00 | 12 158.00 | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 863.00 | 12 615.00 | 12 158.00 | 19 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 211.00 | 123 893.00 | 130 145.00 | 287 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 269.00 | 126 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 624.00 | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 163.00 | 2 986 163.00 | | 2 986 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 949.00 | 710 949.00 | | 710 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 404.00 | 929 404.00 | | 929 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UP Prêts | 240 320.00 | 6 870.00 | | 240 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 908.00 | | | 3 418 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 456 800.00 | | | 456 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 691.00 | | | 2 385 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 419.00 | 16 642 752.00 | 255 668.00 | 6 898 419.00 |
VW T.V.A. | 772 614.00 | 772 614.00 | | 772 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 960.00 | 5 611 049.00 | 22 911.00 | 5 633 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 136.00 | | 141.00 |