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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 715.00 | 26 984.00 | 48 731.00 | 75 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
AN Terrains | 317 562.00 | 129 680.00 | 187 882.00 | 317 562.00 |
AP Constructions | 2 033 001.00 | 1 092 080.00 | 940 921.00 | 2 033 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 616.00 | 510 632.00 | 106 984.00 | 617 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 564.00 | 780 787.00 | 250 777.00 | 1 031 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
BF Prêts | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 956.00 | 2 588 021.00 | 1 790 935.00 | 4 378 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 098.00 | 13 591.00 | 3 433 507.00 | 3 447 098.00 |
BZ Autres créances | 3 487 767.00 | | 3 487 767.00 | 3 487 767.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 484.00 | 13 591.00 | 7 327 893.00 | 7 341 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 440.00 | 2 601 612.00 | 9 118 829.00 | 11 720 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 935.00 | | | 2 017 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 685.00 | | | 616 685.00 |
DK Provisions réglementées | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 633.00 | | | 3 287 633.00 |
DP Provisions pour risques | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 906.00 | | | 3 170 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 506.00 | | | 2 416 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
EA Autres dettes | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 519.00 | | | 5 649 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 829.00 | | | 9 118 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 999.00 | | | 5 632 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 29 247 114.00 | 63 413.00 | 29 310 528.00 | 29 247 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 275 320.00 | 63 413.00 | 29 338 733.00 | 29 275 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 031 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 300 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 273.00 | |
GE Autres charges | | | 833 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 331 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 189.00 | | | 579 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 037 382.00 | | | 30 037 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 420 697.00 | | | 29 420 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 685.00 | | | 616 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 964.00 | | 757 792.00 | 3 714 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 870.00 | 255 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 800.00 | 4 378 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 931.00 | 3 999 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 070.00 | | 735 603.00 | 3 351 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 647.00 | | 22 189.00 | 240 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 000.00 | 235 366.00 | 82 673.00 | 2 435 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 485.00 | 235 366.00 | 82 673.00 | 2 360 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 231.00 | 3 652.00 | 1 564.00 | 102 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 410.00 | 128 273.00 | 105 006.00 | 158 410.00 |
6T Sur comptes clients | 19 993.00 | 2 230.00 | 8 632.00 | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 320.00 | 2 230.00 | 8 632.00 | 20 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 960.00 | 134 155.00 | 115 202.00 | 280 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 503.00 | 113 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 652.00 | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 906.00 | 3 170 906.00 | | 3 170 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 397.00 | 776 397.00 | | 776 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 829.00 | 936 829.00 | | 936 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 255 640.00 | 7 420.00 | 248 220.00 | 255 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 219.00 | 3 433 219.00 | | 3 433 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 461 599.00 | 461 599.00 | | 461 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 918.00 | 2 613 918.00 | | 2 613 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 392 403.00 | 392 403.00 | | 392 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 614.00 | 6 929 516.00 | 262 099.00 | 7 191 614.00 |
VW T.V.A. | 667 300.00 | 667 300.00 | | 667 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 519.00 | 5 632 999.00 | 16 520.00 | 5 649 519.00 |