| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 715.00 | 26 984.00 | 48 731.00 | 75 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
AN Terrains | 379 613.00 | 175 796.00 | 203 816.00 | 379 613.00 |
AP Constructions | 2 940 259.00 | 1 497 479.00 | 1 442 780.00 | 2 940 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 609.00 | 603 852.00 | 502 757.00 | 1 106 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 381.00 | 873 718.00 | 146 663.00 | 1 020 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
BF Prêts | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 598.00 | 3 225 688.00 | 2 630 909.00 | 5 856 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 768.00 | | 323 768.00 | 323 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 520.00 | 13 682.00 | 3 546 838.00 | 3 560 520.00 |
BZ Autres créances | 2 558 975.00 | | 2 558 975.00 | 2 558 975.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 835.00 | 13 682.00 | 6 469 154.00 | 6 482 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 339 433.00 | 3 239 370.00 | 9 100 063.00 | 12 339 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 863 115.00 | 2 602 318.00 | | 2 863 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 793.00 | 520 673.00 | | 632 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DK Provisions réglementées | 116 772.00 | 113 706.00 | | 116 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 292.00 | 3 785 391.00 | | 4 182 292.00 |
DP Provisions pour risques | 152 561.00 | 122 794.00 | | 152 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 561.00 | 122 794.00 | | 152 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 726.00 | 24 495.00 | | 135 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 163.00 | 2 439 390.00 | | 2 799 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 494.00 | 1 630 049.00 | | 1 777 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
EA Autres dettes | 14 283.00 | 21 046.00 | | 14 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 932.00 | 5 476.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 210.00 | 4 120 546.00 | | 4 765 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 063.00 | 8 028 730.00 | | 9 100 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
FD Production vendue biens | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FG Production vendue services | 27 342 110.00 | 133 790.00 | 27 475 900.00 | 27 342 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 418 586.00 | 133 790.00 | 27 552 376.00 | 27 418 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 139 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 752 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 159.00 | |
GE Autres charges | | | 783 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 098 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | 32 970.00 | | 3 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 162.00 | 17 000.00 | | 13 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 688.00 | 4 607.00 | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 674.00 | 54 577.00 | | 26 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 5 629.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | 1 341.00 | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 754.00 | 10 623.00 | | 12 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 758.00 | 17 593.00 | | 21 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | 36 984.00 | | 4 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 513.00 | 76 732.00 | | 151 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 599.00 | 155 367.00 | | 261 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 166 268.00 | 26 665 733.00 | | 28 166 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 533 475.00 | 26 145 060.00 | | 27 533 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 793.00 | 520 673.00 | | 632 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 693.00 | | 322 416.00 | 5 629 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 296.00 | 286 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 511.00 | 5 856 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 215.00 | 5 446 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231 490.00 | | 301 587.00 | 5 231 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 957.00 | | 20 829.00 | 274 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 099.00 | 368 429.00 | 82 166.00 | 2 939 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 583.00 | 368 429.00 | 82 166.00 | 2 864 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 327.00 | | | 327.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 706.00 | 12 754.00 | 9 688.00 | 113 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 794.00 | 109 159.00 | 79 392.00 | 122 794.00 |
6T Sur comptes clients | 16 490.00 | 574.00 | 3 382.00 | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | 574.00 | 3 382.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 317.00 | 122 487.00 | 92 463.00 | 253 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 672.00 | 312.00 | 21 361.00 | 21 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 163.00 | 2 799 163.00 | | 2 799 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 832.00 | 530 832.00 | | 530 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 443.00 | 435 443.00 | | 435 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UP Prêts | 286 162.00 | 10 178.00 | 275 984.00 | 286 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 544 794.00 | 3 544 794.00 | | 3 544 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 416 013.00 | 416 013.00 | | 416 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 462.00 | 1 950 462.00 | | 1 950 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VP Divers | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 818.00 | 6 118 108.00 | 291 710.00 | 6 409 818.00 |
VW T.V.A. | 756 903.00 | 756 903.00 | | 756 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 210.00 | 4 743 849.00 | 21 361.00 | 4 765 210.00 |