| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 715.00 | 26 984.00 | 48 731.00 | 75 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
AN Terrains | 373 190.00 | 158 624.00 | 214 565.00 | 373 190.00 |
AP Constructions | 2 789 844.00 | 1 331 140.00 | 1 458 704.00 | 2 789 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 448.00 | 539 547.00 | 513 901.00 | 1 053 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 009.00 | 835 272.00 | 179 737.00 | 1 015 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
BF Prêts | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 693.00 | 2 939 426.00 | 2 690 268.00 | 5 629 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 461.00 | | 293 461.00 | 293 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 321.00 | 16 490.00 | 3 098 831.00 | 3 115 321.00 |
BZ Autres créances | 1 908 259.00 | | 1 908 259.00 | 1 908 259.00 |
CF Disponibilités | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 953.00 | 16 490.00 | 5 338 463.00 | 5 354 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 646.00 | 2 955 916.00 | 8 028 730.00 | 10 984 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 602 318.00 | | | 2 602 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 673.00 | | | 520 673.00 |
DK Provisions réglementées | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 391.00 | | | 3 785 391.00 |
DP Provisions pour risques | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 390.00 | | | 2 439 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 049.00 | | | 1 630 049.00 |
EA Autres dettes | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 546.00 | | | 4 120 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 730.00 | | | 8 028 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 695.00 | | | 4 104 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | 26 003 441.00 | 69 159.00 | 26 072 599.00 | 26 003 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 058 339.00 | 69 159.00 | 26 127 498.00 | 26 058 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 611 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 697 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 271 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 638.00 | |
GE Autres charges | | | 763 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 894 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 340.00 | | | 407 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 665 733.00 | | | 26 665 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145 060.00 | | | 26 145 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 673.00 | | | 520 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 737.00 | | 595 694.00 | 5 276 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 149.00 | 274 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 429.00 | 230 309.00 | 5 629 693.00 | 12 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | 221 160.00 | 5 231 490.00 | 12 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889 337.00 | | 575 742.00 | 4 889 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 153.00 | | 19 952.00 | 264 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 020.00 | 369 897.00 | 219 819.00 | 2 789 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 505.00 | 369 897.00 | 219 819.00 | 2 714 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 690.00 | 10 623.00 | 4 607.00 | 107 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 457.00 | 61 638.00 | 76 301.00 | 137 457.00 |
6T Sur comptes clients | 12 859.00 | 3 631.00 | | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186.00 | 3 631.00 | | 13 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 333.00 | 75 892.00 | 80 908.00 | 258 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 269.00 | 76 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 623.00 | 4 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 495.00 | 8 644.00 | 15 851.00 | 24 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 390.00 | 2 439 390.00 | | 2 439 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 360.00 | 445 360.00 | | 445 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 888.00 | 515 888.00 | | 515 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UP Prêts | 274 630.00 | 9 296.00 | 265 333.00 | 274 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 670.00 | 3 096 670.00 | | 3 096 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 651.00 | 924.00 | 17 727.00 | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 339 515.00 | 339 515.00 | | 339 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 849.00 | 1 016 849.00 | | 1 016 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 509 705.00 | 509 705.00 | | 509 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 172.00 | 5 019 112.00 | 283 060.00 | 5 302 172.00 |
VW T.V.A. | 650 745.00 | 650 745.00 | | 650 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 546.00 | 4 104 695.00 | 15 851.00 | 4 120 546.00 |