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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 318 846.00 | 246 272.00 | 72 574.00 | 318 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 758.00 | 148 983.00 | 20 775.00 | 169 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 729.00 | 243 944.00 | 41 785.00 | 285 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 694.00 | 659 913.00 | 592 780.00 | 1 252 694.00 |
BT Marchandises | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 531.00 | 717.00 | 15 814.00 | 16 531.00 |
BZ Autres créances | 150 066.00 | | 150 066.00 | 150 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 029.00 | 717.00 | 497 312.00 | 498 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 722.00 | 660 630.00 | 1 090 092.00 | 1 750 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 614.00 | | | 390 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -144 351.00 | | | -144 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 587.00 | | | -111 587.00 |
DL TOTAL (I) | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
DP Provisions pour risques | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 405.00 | | | 293 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 358.00 | | | 291 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 113.00 | | | 838 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 092.00 | | | 1 090 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 151.00 | | | 712 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 777.00 | | 4 615 777.00 | 4 615 777.00 |
FD Production vendue biens | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 982.00 | | 4 646 982.00 | 4 646 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 910.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 024.00 | | | -19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 333.00 | | | 4 786 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 920.00 | | | 4 897 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 587.00 | | | -111 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 363.00 | | 11 331.00 | 1 241 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 955.00 | | | 457 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 108.00 | | 11 331.00 | 783 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 003.00 | 44 910.00 | | 615 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 394.00 | 44 910.00 | | 614 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 50 225.00 | | 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 405.00 | 293 405.00 | | 293 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 855.00 | 21 590.00 | 46 265.00 | 67 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 706.00 | 25 009.00 | 79 697.00 | 104 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VP Divers | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 242.00 | 179 942.00 | 300.00 | 180 242.00 |
VW T.V.A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 113.00 | 712 151.00 | 125 962.00 | 838 113.00 |