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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 300 000.00 | 157 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 331 513.00 | 307 433.00 | 24 080.00 | 331 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 626.00 | 169 155.00 | 27 471.00 | 196 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 266.00 | 266 813.00 | 3 453.00 | 270 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 466.00 | 1 064 115.00 | 215 351.00 | 1 279 466.00 |
BT Marchandises | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | 2 081.00 | 15 327.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 074.00 | 2 081.00 | 776 993.00 | 779 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 540.00 | 1 066 196.00 | 992 344.00 | 2 058 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 614.00 | | | 390 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DH Report à nouveau | -98 718.00 | | | -98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DL TOTAL (I) | 480 174.00 | | | 480 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 730.00 | | | 376 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 169.00 | | | 512 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 344.00 | | | 992 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 169.00 | | | 512 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758 247.00 | | 6 758 247.00 | 6 758 247.00 |
FD Production vendue biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 10 205.00 | 52 498.00 | 62 703.00 | 10 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 740.00 | 52 498.00 | 6 823 238.00 | 6 770 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 470.00 | | | -20 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 920.00 | | | 6 976 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 720.00 | | | 6 855 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 625.00 | 44 541.00 | 13 051.00 | 1 032 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 017.00 | 44 541.00 | 13 051.00 | 732 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | 397.00 | 1 294.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | 397.00 | 1 294.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | 397.00 | 1 294.00 | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 730.00 | 376 730.00 | | 376 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 498.00 | 165 198.00 | 300.00 | 165 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |