| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 300 000.00 | 157 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 357 077.00 | 314 677.00 | 42 400.00 | 357 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 659.00 | 177 565.00 | 50 093.00 | 227 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 466.00 | 273 200.00 | 99 266.00 | 372 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 562.00 | 1 086 156.00 | 349 406.00 | 1 435 562.00 |
BT Marchandises | 484 377.00 | | 484 377.00 | 484 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 830.00 | 705.00 | 25 125.00 | 25 830.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 905.00 | 705.00 | 981 200.00 | 981 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 467.00 | 1 086 861.00 | 1 330 606.00 | 2 417 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 614.00 | | | 390 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
DL TOTAL (I) | 596 245.00 | | | 596 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 307.00 | | | 470 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 361.00 | | | 734 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 606.00 | | | 1 330 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 496.00 | | | 643 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337 829.00 | | 8 337 829.00 | 8 337 829.00 |
FG Production vendue services | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 530.00 | | 8 413 530.00 | 8 413 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 009 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 721.00 | | | 8 435 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 861.00 | | | 8 317 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 641.00 | | 139 680.00 | 1 316 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 760.00 | 1 435 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 760.00 | 977 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 955.00 | | | 457 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 386.00 | | 139 680.00 | 858 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 250.00 | 29 336.00 | 13 429.00 | 770 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 641.00 | 29 336.00 | 13 429.00 | 769 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | 169.00 | 206.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 742.00 | 169.00 | 206.00 | 300 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 742.00 | 169.00 | 206.00 | 300 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 307.00 | 470 307.00 | | 470 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 756.00 | 15 891.00 | 64 674.00 | 106 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 424.00 | 133 124.00 | 300.00 | 133 424.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 361.00 | 643 496.00 | 64 674.00 | 734 361.00 |