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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 300 000.00 | 157 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 331 513.00 | 312 290.00 | 19 223.00 | 331 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 359.00 | 167 220.00 | 47 138.00 | 214 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 080.00 | 270 026.00 | 15 054.00 | 285 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 641.00 | 1 070 250.00 | 246 392.00 | 1 316 641.00 |
BT Marchandises | 440 510.00 | | 440 510.00 | 440 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | 742.00 | 24 461.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 116 504.00 | | 116 504.00 | 116 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 073.00 | 742.00 | 780 331.00 | 781 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 715.00 | 1 070 992.00 | 1 026 723.00 | 2 097 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 614.00 | | | 390 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
DL TOTAL (I) | 543 174.00 | | | 543 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 424.00 | | | 351 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 549.00 | | | 483 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 723.00 | | | 1 026 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 549.00 | | | 483 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 192 719.00 | | 7 192 719.00 | 7 192 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FG Production vendue services | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 336.00 | | 7 264 336.00 | 7 264 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 517.00 | | | 7 282 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 532.00 | | | 7 201 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 466.00 | | 52 028.00 | 1 279 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 852.00 | 1 316 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 852.00 | 858 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 955.00 | | | 457 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 211.00 | | 52 028.00 | 821 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 115.00 | 20 987.00 | 14 852.00 | 764 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 507.00 | 20 987.00 | 14 852.00 | 763 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | 206.00 | 1 545.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 081.00 | 206.00 | 1 545.00 | 302 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 424.00 | 351 424.00 | | 351 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VC Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 171.00 | 158 871.00 | 300.00 | 159 171.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 549.00 | 483 549.00 | | 483 549.00 |