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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 300 000.00 | 157 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 318 846.00 | 269 969.00 | 48 877.00 | 318 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 680.00 | 154 838.00 | 23 842.00 | 178 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 729.00 | 240 724.00 | 27 005.00 | 267 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 616.00 | 986 245.00 | 257 371.00 | 1 243 616.00 |
BT Marchandises | 374 750.00 | | 374 750.00 | 374 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 296.00 | 1 715.00 | 17 581.00 | 19 296.00 |
BZ Autres créances | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 259 877.00 | | 259 877.00 | 259 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 948.00 | 1 715.00 | 777 233.00 | 778 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 564.00 | 987 960.00 | 1 034 604.00 | 2 022 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 614.00 | | | 390 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -255 938.00 | | | -255 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 261 718.00 | | | 261 718.00 |
DP Provisions pour risques | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 440.00 | | | 711 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 604.00 | | | 1 034 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 501.00 | | | 643 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727 139.00 | | 4 727 139.00 | 4 727 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FG Production vendue services | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 537.00 | | 4 762 537.00 | 4 762 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 333.00 | | | 504 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 133.00 | | | 505 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 421.00 | | | 467 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 345.00 | | | -21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 925.00 | | | 5 285 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 962.00 | | | 5 225 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 694.00 | | 8 922.00 | 1 252 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 243 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 785 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 955.00 | | | 457 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 438.00 | | 8 922.00 | 794 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 913.00 | 44 332.00 | 18 000.00 | 659 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 305.00 | 44 332.00 | 18 000.00 | 659 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 225.00 | 11 221.00 | | 50 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 998.00 | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 300 998.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 942.00 | 312 219.00 | | 50 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 434.00 | 29 802.00 | 16 632.00 | 46 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 115.00 | 423 115.00 | | 423 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 562.00 | 26 255.00 | 51 307.00 | 77 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VP Divers | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 144.00 | 143 844.00 | 300.00 | 144 144.00 |
VW T.V.A. | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 440.00 | 643 501.00 | 67 939.00 | 711 440.00 |