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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 300 000.00 | 157 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 322 588.00 | 293 765.00 | 28 823.00 | 322 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 977.00 | 163 684.00 | 27 293.00 | 190 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 266.00 | 254 462.00 | 15 804.00 | 270 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 392.00 | 1 032 625.00 | 231 767.00 | 1 264 392.00 |
BT Marchandises | 374 282.00 | | 374 282.00 | 374 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 399.00 | 2 978.00 | 14 421.00 | 17 399.00 |
BZ Autres créances | 176 191.00 | | 176 191.00 | 176 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 288 021.00 | | 288 021.00 | 288 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 207.00 | 2 978.00 | 864 229.00 | 867 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 599.00 | 1 035 603.00 | 1 095 996.00 | 2 131 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 614.00 | | | 390 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -195 974.00 | | | -195 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DL TOTAL (I) | 358 974.00 | | | 358 974.00 |
DP Provisions pour risques | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 445.00 | | | 466 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 576.00 | | | 675 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 996.00 | | | 1 095 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 134 858.00 | | 6 134 858.00 | 6 134 858.00 |
FD Production vendue biens | 344 791.00 | | 344 791.00 | 344 791.00 |
FG Production vendue services | 9 076.00 | 44 162.00 | 53 238.00 | 9 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 726.00 | 44 162.00 | 6 532 887.00 | 6 488 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 804.00 | | | -20 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 004.00 | | | 6 627 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 748.00 | | | 6 529 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 1 263.00 | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 1 263.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 161.00 | 1 263.00 | | 63 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 445.00 | 466 445.00 | | 466 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 480.00 | 27 635.00 | 23 845.00 | 51 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 725.00 | 204 425.00 | 300.00 | 204 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 576.00 | 651 731.00 | 23 845.00 | 675 576.00 |