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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 245.00 | 44 265.00 | 10 980.00 | 55 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 037.00 | | 1 157 037.00 | 1 157 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 414.00 | 498 388.00 | 301 026.00 | 799 414.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 894.00 | 542 653.00 | 1 513 241.00 | 2 055 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 029.00 | 46 602.00 | 1 899 427.00 | 1 946 029.00 |
BZ Autres créances | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CF Disponibilités | 334 055.00 | | 334 055.00 | 334 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 553.00 | 46 602.00 | 2 477 951.00 | 2 524 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 447.00 | 589 255.00 | 3 991 192.00 | 4 580 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 917 945.00 | 1 043 120.00 | | 917 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 726.00 | 354 825.00 | | 306 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 828.00 | 2 277 102.00 | | 2 103 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 728.00 | 448 406.00 | | 369 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 27 282.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 438.00 | 134 184.00 | | 155 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 248.00 | 907 396.00 | | 884 248.00 |
EA Autres dettes | 98 304.00 | 91 283.00 | | 98 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 934.00 | 342 478.00 | | 374 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 364.00 | 1 951 028.00 | | 1 887 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 192.00 | 4 228 130.00 | | 3 991 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 403.00 | | | 2 027 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 988.00 | | | 781 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 662.00 | 98 991.00 | | 443 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 585.00 | 16 680.00 | | 27 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 077.00 | 82 311.00 | | 416 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 934.00 | 374 934.00 | | 374 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 469.00 | 43 935.00 | 30 535.00 | 74 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 110.00 | 2 190 498.00 | 41 612.00 | 2 232 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 364.00 | 1 856 829.00 | 30 535.00 | 1 887 364.00 |