| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 028.00 | 42 543.00 | 45 485.00 | 88 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 637.00 | | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 6 194.00 | 6 252.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 090.00 | 663 596.00 | 119 493.00 | 783 090.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 021.00 | 712 333.00 | 2 176 688.00 | 2 889 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 143.00 | 55 292.00 | 1 937 851.00 | 1 993 143.00 |
BZ Autres créances | 252 389.00 | | 252 389.00 | 252 389.00 |
CF Disponibilités | 259 305.00 | | 259 305.00 | 259 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 837.00 | 55 292.00 | 2 546 544.00 | 2 601 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 857.00 | 767 625.00 | 4 723 232.00 | 5 490 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 144.00 | | 777 144.00 | 777 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 670.00 | 624 670.00 | | 624 670.00 |
DG Autres réserves | 340 056.00 | 262 906.00 | | 340 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 359.00 | 280 119.00 | | 226 359.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 823.00 | 2 046 853.00 | | 2 070 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 902.00 | 349 228.00 | | 1 134 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 123.00 | 93.00 | | 21 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | 195 223.00 | | 284 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 994.00 | 878 480.00 | | 826 994.00 |
EA Autres dettes | 142 678.00 | 133 940.00 | | 142 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 551.00 | 277 537.00 | | 242 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 409.00 | 1 834 501.00 | | 2 652 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 232.00 | 3 881 354.00 | | 4 723 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 563 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 564 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 432.00 | |
GE Autres charges | | | 74 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 409.00 | 22 781.00 | | 21 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 932.00 | 3 725.00 | | 46 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 523.00 | 19 056.00 | | -25 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 549.00 | 66 795.00 | | 79 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 260.00 | 5 614 535.00 | | 5 711 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 901.00 | 5 334 416.00 | | 5 484 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 359.00 | 280 119.00 | | 226 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 413.00 | | 882 390.00 | 2 034 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 795.00 | 2 892 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 795.00 | 1 290 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 783 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 548.00 | | 58 346.00 | 1 236 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 651.00 | | 47 438.00 | 755 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 214.00 | | 776 606.00 | 42 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 193.00 | 62 140.00 | | 650 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 431.00 | 12 305.00 | | 36 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 762.00 | 49 835.00 | | 613 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | 284 161.00 | | 284 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 994.00 | 826 994.00 | | 826 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 143.00 | 1 993 143.00 | | 1 993 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 523.00 | 337 523.00 | | 337 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 378.00 | 125 310.00 | 449 016.00 | 797 378.00 |
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 144.00 | 2 342 532.00 | 41 612.00 | 2 384 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 409.00 | 1 980 341.00 | 449 016.00 | 2 652 409.00 |